第一部分 财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  滇中新区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策；

2. 编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算，汇总滇中新区各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势；

3. 贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对财政资金的监管，统一管理财政专户；

4. 加强非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度；

5. 承担滇中新区的会计管理工作，监督和规范会计行为；

6. 加强政府性债务管理，防范化解政府债务风险；

7. 加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业健康发展；

8. 完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务；

9. 承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年新区财政局在党工委、管委会的正确领导下，以开展“两学一做”学习教育为契机，聚焦全面从严治党，紧紧围绕服务新区经济建设发展的要求，主动适应新常态，深化管理改革，健全体制机制，不断提高财政、金融、国资、监事会管理水平，发挥职能作用，圆满完成了各项工作任务，有力保障了新区党工委、管委会各项决策部署的贯彻落实。

1. 全年预算执行完成情况。新区全辖完成一般公共财政预算收入91.90亿元，比上年增15.07亿元，增长19.6%。扣除特许经营权出让收入35亿元一次性因素，新区全辖一般公共财政预算收入完成56.90亿元，比上年增收8.07亿元万元，增长16.5%。全区政府性基金预算收入完成比上年增5.16亿元，增长20.0%。

新区全辖一般公共财政支出完成120.63亿元，比上年同期增支18.08亿元，增长17.6%，扣除特许经营权出让收入增加支出一次性因素，新区全辖一般公共财政支出完成85.63亿元，比上年同期增支11.08亿元，增长14.9%。全区政府性基金预算支出完成38.77亿元，比上年同期增支3.21亿元，增长9.0%。

2. 全年融资完成情况。新区全辖完成融资752.05亿元，完成目标任务800亿元的94.01%。其中，安宁市完成融资165.41亿元，完成150亿元目标任务的110.27%；嵩明县完成融资62.96亿元，完成100亿元目标任务的62.96%；空港经济区完成融资146.71亿元，完成150亿元目标任务的97.81%；滇中产业发展集团完成融资219.20亿元，完成200亿元目标任务的109.6%；空港投资集团完成融资117.77亿元，完成160亿元目标任务的73.61%；滇中城投公司完成融资40亿元，完成40亿元目标任务的100%。

3. 全年新区直管企业经济运行情况。新区直管国有企业资产总额实现587.94亿元，比上年同期增长27.09%；所有者权益合计245.57亿元，比上年同期增长46.33%；营业收入合计92.82亿元，比上年同期增长49.60%；交纳税费合计2.03亿元；完成固定资产投资合计233.63亿元；收储土地合计4576亩；招商引资合计358.29亿元。

4. 各项重点工作开展情况。

（1）围绕年度目标，全力促进财政与经济平稳增长。一是全年财政工作以经济建设为中心，努力推进重点产业项目落地，加紧新区路网规划建设，完善新区配套体系，为新区发展提供了强有力的支持。二是全年将组织财政收入作为工作的重点，狠抓收支，坚持会商联系机制，明确计划基数与体制基数的关系，坚持一月一分析、一月一调度，建立“以旬保月、以季保年”的收入精准调度管理机制。三是通过优化支出结构、统筹专项资金存量、年初部门预算，积极用好债券资金，撬动社会资本和清理整合财政资金等途径持新区发展，全年共筹措5.65亿元产业扶持资金，共到位债券资金35.14亿元，共争取PPP项目上级以奖代补资金1594万元。四是全面开展“小金库”专项治理工作和公共资源交易专项治理工作，完成2017年预算公开工作，积极参与昆明市政府组织开展的全市预决算真实性专项核查工作，对工作中存在的问题和不足，督促限时整改，将责任逐一压实到“责任单位、分管领导、具体业务人员”3个层级，着力构建一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保各项责任落到实处。

（2）完善管理机制，促进投融资体制改革。一是建立健全管理制度，规范政府举债融资行为。成立了新区政府性债务管理委员会和领导小组，明确了各成员单位职责，进一步压实部门管理责任；印发了《云南滇中新区政府性债务风险应急处置预案的通知》，指导和督促新区本级和三县市区抓好贯彻落实，做好应急准备工作；牵头制定了《进一步做好规范新区政府举债融资行为工作的方案》，组织开展新区政府举债、直管企业融资、政府购买服务、PPP模式运行、专项建设基金和政府投资基金等规范工作，进一步规范举债融资机制。二是统筹财力对三家直管企业注入资本金共计35亿元，增强公司融资能力。三是推动滇中发展集团、空港投资集团发行境外债、永续票据、可交换债券，打造市场化融资平台。四是积极推动滇中产业发展集团、空港投资集团AA+信用评级。

（3）完善监管体系和方式，促进企业转型发展。一是出台《云南滇中新区监管企业负责人薪酬管理暂行办法》《云南滇中新区监管企业负责人综合考核暂行办法》等制度，启动国有资产运营信息化监管平台，综合运用绩效考核杠杆、财务监督与收益管理、企业年度财务报表审计等方式，逐步提升监管精细化水平。二是积极引导新区直管企业发挥政府投融资平台优势，加快建设机场北高速、安宁现代装备制造产业园等一批综合交通、产业园区及生产、生活性配套设施重大项目的建设，增强经济社会发展后劲。三是积极推进滇中产业发展集团与北汽集团合作新能源汽车项目、与京东方、北方奥雷德公司合作OLED微显示项目，空港投资集团规划实施现代广场、综保商务中心和文化广场项目,滇中城投公司规划实施滇中商务广场、八家村健康养生度假等项目，实现投资主体和产权多元化，增强国有经济发展活力，推动企业外溢发展协同发展。

（4）逐步完善监事会运行机制设立，促进公司规范运作。一是在党工委、管委会领导下完成新区三家国有企业监事会设立，出台了《云南滇中新区派驻国有企业监事会暂行办法》《云南滇中新区派驻国有企业监事会工作细则》制度文件，有效规范了监事会的运行和监督工作。二是开展公司投融资领域、招投标等领域专项检查，有力促进了企业的管理，极大地防范了企业风险。三是按规定列席了公司董事会、总办会，参与对公司生产经营管理等重大问题的讨论，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督；出席公司有关专题会议，全面了解公司总体运营状况，对公司日常性经营管理行为进行监督。

（5）主动出击，积极开展招商工作。一是推进华泰证券在新区开展限售股减持业务，实现缴纳个人所得税2069万元，新区地方税收收入827.6万元，新区可用财力162.2万元。二是与招商合作处合力推进京东方与北方奥雷德公司合作OLED项目落地新区，实现协议资金10.2亿元。

（6）围绕主体责任，强化机关党建。一是依托“三会一课”、支部学习会等平台，通过领导干部上党课、专题学习和重温入党誓词等活动，积极开展“两学一做”学习教育。二是落实全面从严治党主体责任，坚持把管人与管事、抓业务工作与抓党风廉政建设有机结合起来，通盘考虑，协调推进。三是出台了新区财政局《2017年“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》《2017年机关党建工作要点》等文件，夯实机关党建基础，加强作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

财政局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政局2017年度收入合计73.45万元。其中：财政拨款收入73.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少32.58万元，主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

财政局2017年度支出合计73.45万元。其中：基本支出29.18万元，占总支出的39.73％；项目支出44.27万元，占总支出的60.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少，主要原因是各项开支减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障财政局本机关机构正常运转的日常支出29.18万元。与上年对比减少37.5万元，主要原因是办公费、维修（护）费、委托业务费、办公设备购置费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％，主要原因是根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算编制统一由综合管理部完成，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。办公费、印刷费、咨询费、差旅费等日常公用经费占基本支出的100％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障财政局本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.27万元。与上年对比增加2.67万元，主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：无纸化前置购买服务、国资监管信息化建设、一体化服务费、党支部及党员活动室墙面制作费以及金财工程应用支撑平台及一体化财政管理信息系统尾款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新区财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出73.45万元，占本年支出合计的100%，与上年对比减少34.8万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出73.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于一般基本支出和项目支出。一般基本支出具体为办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。项目支出具体为无纸化前置购买服务、国资监管信息化建设、一体化服务费、党支部及党员活动室墙面制作费以及金财工程应用支撑平台及一体化财政管理信息系统尾款等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新区财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.38万元，完成预算的91.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.88万元，完成预算的98%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因出国经费和公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.43万元，增长61.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.58万元，增长78.18%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长51.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因出国经费和公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.88万元，占92.16%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占7.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.88万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：赴美国参加省财政厅举办的考察学习差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政公务卡充值费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新区财政局2017年机关运行经费支出29.18万元，与上年对比减少37.5万元，主要原因是一般基本支出费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新区财政局资产总额12.14万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四) 绩效自评信息情况

新区财政局暂未开展绩效评价工作。

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

附件：2017年度部门决算表