云南滇中新区财政局2019年预算公开说明
云南滇中新区财政局2019年预算公开说明
目录
第一部分 云南滇中新区财政局2019年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区财政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表 云南滇中新区财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策；
2.编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算，汇总滇中新区各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势；
3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对财政资金的监管，统一管理财政专户；
4.加强非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度；
5.承担滇中新区的会计管理工作，监督和规范会计行为；
6.加强政府性债务管理，防范化解政府债务风险；
7.加强国有资产管理，确保国有资产保值增值；建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业健康发展；
8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务；
9.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南滇中新区财政局设3个内设机构，分别为财政综合处、金融处、国有资产管理处，同时代管云南滇中新区管理委员会派驻国有企业监事会。纳入云南滇中新区本级2019年度部门预算编报的单位共1个，该单位是：云南滇中新区财政局。
（三）重点工作概述 1. 多措并举，财政收入平稳增长。2018年以来，面对经济发展下行压力，新区财政局密切关注税源发展变化，科学谋划工作思路，遵循市场和财税运行规律，积极落实组织收入责任、坚持财政收入调度例会制度、认真执行预算执行分析报告制度、完善财税库银联系协调工作等保障机制，确保了财政收入呈现出“稳中有进”的发展态势，为打赢项目建设攻坚战奠定了坚实的财力基础。2018年，新区全辖一般公共财政预算收入完成76.05亿元，同比减收15.85亿元，减少17.2%；按可比口径（上年扣除一次性因素）同比增收19.15亿元，增长33.7%。其中：新区本级完成19.21亿元，按可比口径同比增收8.62亿元，增长81.4%。
2.强化财力支持，有效保障重点领域发展。按照“量力而行、收支平衡”的原则，新区财政坚持保法定、保运转、保经济、保重点，通过强化预算控制、加强支出进度管理、全面盘活存量资金、提高支出预算执行准确性等方式，进一步优化支出结构、用好增量、激活存量，提高财政资金使用效率。同时通过统筹专项资金存量、积极用好债券资金、撬动社会资本和清理整合财政资金等途径大力支持小哨核心区、东盟产业城、李其片区开发建设，有力促进实现新区三年路网规划建设总目标，着力推进了昆明新能源汽车、江铃集团新能源汽车、安宁中石油和昆钢转型升级等产业项目建设。
3. 加强政府债务管理，有效防控地方政府债务风险。一是新区管委会与有关单位签订了《滇中新区化解政府性债务和隐性债务目标责任书》，新区财政局牵头制定了《滇中新区本级防范化解政府性债务风险工作实施方案》，明确了目标，提出了举措。二是印发了《滇中新区地方政府性债务自查自纠工作方案》，开展自查自纠工作，重点对违法违规举债、不规范PPP项目、政府投资基金、政府购买服务项目等变相举债情况进行了自查和整改，对查出的问题妥善处置，有序化解。三是积极配合审计署昆明特派办完成对新区进行政府债务、隐性债务抽查核实和专项审计工作。四是督促相关部门及时更新债务监测平台数据，进行信息分析研究，指导有关部门合理控制债务风险。五是每月进行监管国有企业债务情况统计，同时将“资产负债率”作为考核指标列入企业负责人经营业绩考核责任书，引导企业主动降低负债，保持企业长期稳定发展。六是严格规范债券资金使用，避免资金沉淀，提升资金使用效益，同时配合财政部专员办对新区债券使用情况进行核查。通过采取系列措施，认真落实化解债务风险各项要求，圆满完成了市政府下达新区本级2018年化解政府债务和隐性债务的目标任务。
4. 加强财政监管，确保管理安全、透明、快捷。一是不断强化预算执行动态监控管理，通过采取系统预警和人工核查相结合的管理方式，对财政资金支付行为进行事前监督、事中监控和事后跟踪检查，对动态监控中发现的疑点或违规问题进行核实纠正、处理，充分发挥动态监控的威慑、警示、纠偏、规范作用；同时印发了《财政“三大检查”工作方案》，围绕财政收支真实性的相关内容，在新区本级开展了自查自纠工作。二是全面推进预决算信息公开工作。注重从源头上细化、把关，将编制内容进一步完整细化，进一步规范预决算公开格式、内容，做到标准统一。三是不断推进国库信息系统建设，顺利通过信息系统攻防演练，同时完成国库集中支付电子化管理上线运行，进一步解决支付时间延迟、资金清算不畅等问题。四是完善财政报告制度，按月实行预算执行分析，认真做好2017年度新区财政总决算、部门决算编审及上报工作，试编政府综合财政报告。五是严肃政府采购程序，做细政府采购事前申报审批工作；同时按照相关政策规定，在立足“合规、快速、便捷”的基础上，深入贯彻国务院“放管服”改革精神，进一步提高新区政府采购效率，优化政府采购项目管理流程，助推预算执行进度。
5. 建立协调推进机制，做优金融服务监管工作。一是主动加强与银行和非银行金融机构的沟通，促成新区与富滇银行签订战略合作协议，同时积极服务滇中产业发展集团和空港投资集团完成了AA+信用评级。二是进一步规范新区直管国有企业融资月报制度，认真组织新区直管国有企业及三县（市）区落实融资情况报送工作，督促做好债务风险防控应急措施，提前谋划债务链接。三是定期对新区本级PPP项目信息进行统计清理，及时掌握新区本级PPP项目总量、财政支出责任总额及占比、规范实施等情况，确保嵩昆路、哨关路、空港大道三个PPP项目当年的财政支出责任均符合一般公共预算支出的要求。
6. 完善监管体系和方式，助推国有企业改革发展。一是制定了《云南滇中新区国资监管事项权力责任清单（暂行）》《云南滇中新区管理委员会监管国有企业资产租赁管理办法（暂行）》《关于规范新区监管国有企业重大融资事项审查程序的通知》《关于进一步明确和完善新区监管国有企业融资相关事项审查程序的通知》《云南滇中新区管理委员会监管国有企业资产租赁管理办法（暂行）》等制度文件，综合运用绩效考核、财务监督、工资总额管理、企业年度财务报表审计等方式，逐步提升国资国企监管水平。二是深入研判宏观经济走势，推动新区监管国有企业不断完善适应市场竞争的管理体制和经营机制。截止2018年12月31日，新区监管国有企业资产总额794.11亿元，比上年同期增长34.6%；所有者权益334.21亿元，比上年同期增长36.2%；营业总收入120.93亿元，比上年同期增长29.7%；交纳税费2.02亿元。三是积极服务昆明新能源公司资产重组、滇中汇能公司与协鑫集团投资分布式光伏项目等工作开展，全力支持智能装备产业园、智能科技产业园、医疗器械产业园、滇中商务广场等项目建设，围绕新区定位，不断优化国有经济布局。四是推动滇中发展集团、空港投资集团发行境外债、可交债、永续债等债券，统筹研究新区资源，向监管国有企业经营性补贴3亿元，做实、做大、做优企业，确保公司再融资能力的发挥。
7.强化监事会职能，督促监管企业合规开展经营。一是依法列席监管国有企业会议，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督。2018年监事会累计列席会议182次，涉及议题600多个。二是开展对新区监管国有企业“三重一大”决策制度执行情况、对外借款情况和“三项费用”情况的专项检查，进一步规范公司经营，同时完成了2017年度监督报告。
8.牢固树立“四个意识”，坚持和加强党对财政工作的全面领导。一是扎实推进全面从严治党。坚持和加强党对财政工作的领导，以党建工作统领重点工作完成，制定了《云南滇中新区财政局党风廉政建设工作要点》《云南滇中新区财政局领导班子主体责任清单、“第一责任人”责任清单、班子成员“一岗双责”责任清单的通知》等制度文件，细化分解责任，层层传导压力，切实压实管党治党主体责任，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是抓实抓好机关党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持学以致用，以用促学。落实落细“三会一课”制度，制定了《“两学一做”学习教育计划》，不断推动“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个合格”，坚决做到“两个维护”。三是持之以恒正风肃纪。认真学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要批示精神，深化作风建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉。重点强化政治纪律和组织纪律，严把政治关廉洁关，坚持责任追究和廉政教育相结合，牢固树立“廉洁是财政干部第一形象”的意识，不断巩固作风建设成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 309.01万元，其中：一般公共预算财政拨款309.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入309.01万元，其中:本年收入309.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.01万元（本级财力309.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出309.01万元。财政拨款安排支出309.01万元，其中，基本支出37.21万元，项目支出271.8万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.21万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费，其他商品和服务支出）。
2. 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务26.8万元，主要用于财政一体化系统、财政支出无纸化项目人行国库前置系统和全局网络专线运维方面的相关支出。
3. 一般公共服务支出-财政事务-信息化建设200万元，主要用于投融资监管与大数据平台建设方面的相关支出。
4. 一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出20万元，主要用于债券发行评审方面的相关支出。
5. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出25万元，主要用于对云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发集团有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限责任公司三家新区直管国有企业2018年度企业经营状况、企业工资总额执行情况进行审计方面的相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
商品和服务支出109.01万元（其中：基本支出37.21万元，项目支出71.8万元)。
资本性支出200万元（其中：项目支出200万元）。
五、转项转移支付情况
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
部门列入专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金251.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着更加科学、客观反映本单位实际支出情况，强化预算约束，以前年度在新区综合管理部集中反映的“业务招待费”、“因公出国（境）经费”金额从2019年起在本部门填列。2019年我部门“三公”经费预算5万元，较2018年预算增加5万元，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。
2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算持平。
3. 公务接待费
2019年我部门公务接待费预算5万元，较2018年预算增加5万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因 2019年预算批复我部门基本支出37.21万元，较上年减少12.79万元，降幅25%。变动的主要原因如下：按照新区党工委、管委会要求，从2019年起，新区各部门办公设备统一由新区综合管理部进行购置并在其部门进行列支，故一般公用经费较2018年调减。 （三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门项目支出271.8万元，较上年增加202万元，增幅289%。变动的主要原因如下：
1.为坚决打好三大攻坚战，防范债务风险，利用信息化技术， 有效掌握新区直管国有企业投融资、资产经营、企业运营和工程建设数据，实施动态监管、风险预警、规避债务违约，增加投融资监管系统和大数据平台建设经费，造成增量。
2.为确保全局各项业务日常信息化工作正常开展，提高工作效率，增加计算机设备及网络运行维护服务经费，造成增量。
3.按照新区大部制管理职能，减少法律顾问经费，造成减量。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算37.21万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明 新区暂未开展绩效评价。我部门将根据新区发展情况，逐步完善绩效评价相关工作。
