云南滇中新区财政局2020年预算公开
云南滇中新区财政局2020年预算公开
云南滇中新区财政局2020年预算公开目录
第一部分云南滇中新区财政局2020年部门预算编制说明
第二部分云南滇中新区财政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策;
2.编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算，汇总滇中新区各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势;
3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对财政资金的监管，统一管理财政专户;
4.加强非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度;
5.承担滇中新区的会计管理工作，监督和规范会计行为;
6.加强政府性债务管理，防范化解政府债务风险;
7.加强国有资产管理，确保国有资产保值增值;建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业健康发展;
8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;
9.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
云南滇中新区财政局设3个内设机构，分别为财政综合处、金融处、国有资产管理处，同时代管云南滇中新区管理委员会派驻国有企业监事会。纳入云南滇中新区本级2020年度部门预算编报的单位共1个，该单位是：云南滇中新区财政局。
(三)重点工作概述
1.多措并举，财政收入平稳增长。2019年以来，新区财政局科学谋划工作思路，积极落实组织收入责任、坚持财政收入调度例会制度、认真执行预算执行分析报告制度、完善财税库银联系协调工作等保障机制，确保了财政收入呈现出“稳中有进”的发展态势。
2019年1-12月，新区全辖一般公共财政预算收入完成87.85亿元，同比增收11.8亿元，增长15.5%。其中：新区本级完成17.28亿元，同比减收1.93亿元，减少10%;新区全辖政府性基金预算收入完成129.38亿元，同比增收73.6亿元，增长131.9%。其中：新区本级完成64.48亿元，同比增长325.2%。
2.优化支出，有效保障重点领域发展。按照保机构、保运转、保民生的原则，新区财政局通过强化预算控制、加强支出进度管理、全面盘活存量资金、提高支出预算执行准确性等方式，进一步优化支出结构、用好增量、激活存量，提高财政资金使用效率，有力支持新区开发建设。
2019年1-12月，新区全辖一般公共财政预算支出完成96.1亿元，同比增支7.02亿元，增长7.9%。其中：新区本级一般公共财政预算支出完成13亿元，同比增支1.91亿元，增长17.2%;新区全辖政府性基金预算支出完成141.46亿元，同比增支67.4亿元，增长91%。其中：新区本级完成71.01亿元，同比增长124.3%。
3.强化财力支持，助推新区发展。一是多方筹措建设资金，全力支持新区开发建设。2019年，预算安排产业扶持资金2亿元;及时拨付针对江铃汽车、先导科技产业园等重大项目1.02亿元;PPP项目政府付费和运营补贴8.05亿元;拨付供水设施建设费3000万元;拨付嵩明县结算补助资金5000万元，空港经济区化解赤字1.3亿元。二是加大实施积极财政政策力度，构造良好营商环境。围绕新区现行财政管理体制运行情况，深入一线进行调查研究，综合考虑在保持现有财力格局总体稳定的前提下，着力从财政体制上推动新区加快构建现代新型财政制度。三是会同有关部门认真落实减税降费政策，成立滇中新区减税降费工作协调领导小组，安排专项经费150万元，进一步推动工作开展，减低企业负担，预计全年新区全辖共减税9.4亿元。
4.加强政府债务管理，有效防控地方政府债务风险。一是完善债务管理制度。印发《防范化解政府隐性债务风险实施方案》、《关于下达隐性债务化解目标任务的通知》，明确了目标任务，同时指导相关单位妥善化解隐性债务。二是积极化解债务，落实化解责任。对照年度化解目标，落实化解责任，化解政府债务11.76亿元，化解隐性债务179.11亿元。三是按时偿还到期债务本息，维护政府信誉。做好转贷债券到期本息测算和提示，督促协调债券资金使用单位及时偿还债券本息17.96亿元。为防范安宁市债务风险，支持安宁开发建设，返还中石油项目及38家昆钢企业本级分享税收约2亿元。四是主动接受相关部门的监督检查。配合昆明市审计局对2018年度昆明市本级专项债余券资金管理使用相关情况进行专项审计，主动接受监督，推动债券资金使用管理工作不断优化完善。五是积极筹措资金，保障重点项目顺利推进。新区争取债券资金22.5亿元，土地收储顺利推进。
5.加强财政资金监管，确保管理安全、透明、快捷。一是加强预算支出动态监控。2019年动态监控24笔，监控金额243.2万元。同时，积极开展实有资金动态监控工作，进一步加强对预算单位实有账户资金的监管。二是扎实做好2018年的财政总决算和部门决算编报工作。认真做好年终各类账务清理，汇总、审核预算单位部门决算，收集整理数据编制财政总决算。三是夯实总预算会计基础管理工作。按时完成总预算会计和专户会计等核算工作。四是加强银行账户管理工作。严格执行财政专户相关管理办法，保障财政资金安全，对新区本级预算单位银行账户实行统一管理。五是准确编制报送库款现金流月报。对国库存款和其他财政资金数据进行统计上报，主动接受上级监督。
6.建立协调推进机制，做优金融服务监管工作。一是进一步加强银政、银企合作，拓宽融资渠道。为做优金融服务工作，多次牵头组织与金融机构开展座谈活动，加强了金融机构对新区投资环境的了解。按照《云南企业上市倍增三年行动方案(2019-2021年)》，极配合经发部制定关于鼓励和扶持企业上市的方案和制度。二是积极引导社会资本参与新区开发建设。加大PPP宣传力度，拓宽PPP运用广度，大力推动PPP工作。三是进一步规范PPP发展模式，促进PPP项目规范有序运行。联合新区规建部立即开展自检自查并召集相关机构及时开展3个PPP项目调整优化工作，确保三个PPP项目当年的财政支出责任均未超过当年一般公共预算支出的10%。
7.完善监管体系和方式，助推国有企业改革发展。一是不断完善企业国有资产监管制度。2019年以来，拟定下发了《落实“三重一大”决策制度实施办法》、《融资及担保审批管理暂行办法》等6个办法。二是强化监督管理。聘请专业中介机构进行了综合考核、工资总额审计工作，并根据审计结果开展薪酬核定和工资总额决算工作;组织三家监管国有企业开展了产权登记管理工作，强化国有资产监管基础信息管理，提升管理水平;组织相关培训，进一步深化企业内部收入分配制度改革。同时完成国有资产综合报告、企业国有资产专项报告等4项报告。三是加强调研分析。对三家新区监管国有企业内控体系建设、执行及企业信息化建设使用情况进行了专项调研并完成了调研报告。四是构建国资监管新模式。结合新区实际提出《贯彻落实深化国有企业改革三年行动方案的建议》，努力打造权责清晰、法人治理结构完善、管理运营高效、盈利能力不断提升的现代化企业。
8.强化监事会职能，督促监管企业合规开展经营。一是完成了2018年度监督报告。二是列席新区监管国有企业党委会101次、董事会66次、总经理办公会82次，共计249次，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督，不定期参加其他企业经营行为监督。三是按计划对新区监管国有企业开展了“三项费用”、企业薪酬、监事会内部管理、招投标后续监管等4项专项检查。
9.持续强化党建和作风建设。一是以问题为导向，确保整改落实到位。研究制定《落实省纪委省监委蹲点调研检查滇中新区发现问题整改方案》、《落实省委对新区2018年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案》等一系列整改方案，按时序确保各项任务整改到位。二是制定了《2019年“两学一做”学习教育和“主题党日”计划》，落实落细“三会一课”制度，不断推动“两学一做”学习教育常态化制度化。三是制定了《2019年度党风廉政建设和反腐败工作要点及分工方案》和《2019年度党风廉政建设主体责任清单》等制度文件，压实管党治党主体责任，切实强化党对财政工作的领导。四是严格落实《滇中新区作风建设专项整治行动方案》的相关要求，扎实推进作风问题专项治理，坚定不移纠“四风”、树新风。五是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”12字总要求，抓实抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实等各个环节，做到真学、真懂，深查、实改，进一步提高党员政治觉悟和党性修养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，是云南滇中新区财政局。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入145.76万元，其中：一般公共预算财政拨款135.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.96万元。
与上年对比财务总收入减少163.25万元，其中：一般公共预算财政拨款减少173.21万元，主要原因是鉴于目前新区三家监管国有企业信息化建设及使用情况参差不齐，大数据平台建设的时机还不成熟，致使本部门减少了投融资监管与大数据平台建设相关经费;上年结转收入增加9.96万元，主要原因是根据合同约定支付2019年度绩效评价委托业务经费。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入145.76万元，其中:本年收入135.8万元，上年结转收入9.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.8万元(本级财力135.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少163.25万元，其中：一般公共预算财政拨款减少173.21万元，主要原因是鉴于目前新区三家监管国有企业信息化建设及使用情况参差不齐，大数据平台建设的时机还不成熟，致使本部门减少了投融资监管与大数据平台建设相关经费;上年结转收入增加9.96万元，主要原因是根据合同约定支付2019年度绩效评价委托业务经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出145.76万元。本年财政拨款安排支出135.8万元，其中：基本支出35.9万元，与上年对比减少1.31万元，主要原因分析是树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2020年起，以实有人员为基数，按5%比列数压减一般公用经费;项目支出99.9万元，与上年对比减少171.9万元，主要原因是鉴于目前新区三家监管国有企业信息化建设及使用情况参差不齐，大数据平台建设的时机还不成熟，致使本部门减少了投融资监管与大数据平台建设相关经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行35.9万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费，其他商品和服务支出)。
2.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务77万元，主要用于委托中介机构完成2019年度云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发集团有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限责任公司三家新区监管国有企业负责人经营业绩考核审计及年度工资总额执行情况审计、企业国有资产监管咨询顾问服务、绩效评价工作委托服务、法律顾问服务。
3.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务0.6万元，主要用于会计核算系统运维。
4.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务5.5万元，主要用于国库电子支付项目。
5.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务1.8万元，主要用于人行系统运维。
6.2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务15万元，主要用于财政一体化系统运维。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
商品和服务支出135.8万元(其中：基本支出35.9万元，项目支出99.9万元)。
五、新区对下专项转移支付情况
(一)列入新区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入新区对下专项转移支付项目清单项目为：无。
(二)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金77万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1万元，下降20%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
2020年我部门因公出国(境)费预算0万元，较2019年预算没有增减比例变化。
(二)公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次计划为40次，预计共计接待约600人次。
变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年没有增减比例变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有增减比例变化;公务用车运行维护费0万元，较上年没有增减比例变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中介机构依据2019年度审计业务委托协议书，完成云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发集团有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限责任公司三家企业2019年度企业经营业绩考核、企业工资总额预算执行情况审计并出具审计报告。新区财政局根据中介机构出具的审计报告，完成2019年度企业负责人薪酬核定及工资总额清算工作，并经报请新区管委会同意后执行。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排35.9万元，与上年对比减少1.31万元，变动的原因主要是树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2020年起，以实有人员为基数，按5%比列数压减一般公用经费，故一般公用经费较2019年调减。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南滇中新区财政局资产总额7.38万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1.62万元，其中固定资产减少1.62万元，主要原因是因固定资产正常折旧，导致账面价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排本部门基本支出35.9万元，与上年对比减少1.31万元，变动的原因主要是：
树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2020年起，以实有人员为基数，按5%比列数压减一般公用经费，故一般公用经费较2019年调减。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我部门项目支出99.9万元，与上年对比减少171.9万元，变动的原因主要是：
1.鉴于目前新区三家监管国有企业信息化建设及使用情况参差不齐，大数据平台建设的时机还不成熟，致使本部门减少了投融资监管与大数据平台建设相关经费，造成减量。
2.按照新区大部制管理机制，网络信息化建设统一由新区信息中心统筹负责，致使本部门减少了网络运维相关经费，造成减量。
3.为全面实施预算绩效管理，借助“外脑”，更加有效推动绩效评价工作开展，增加绩效评价工作委托服务经费，造成增量。
4.根据滇中综函﹝2019﹞7号文要求，借助“外脑”，积极为财政、金融、国资和监事会工作重大决策“把脉问诊”，有效地防范行政风险，增加法律顾问服务经费，造成增量。
