云南滇中新区土地储备中心2020年预算公开
云南滇中新区土地储备中心2020年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区土地储备中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区土地储备中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区土地储备中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》精神，云南滇中新区土地储备中心为新区管委会所属正处级事业单位，其主要职能及主要工作情况如下：
1.实施新区范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障;
2.参与研究和编写新区土地储备供应工作的相关政策和制度;
3.根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制新区年度土地储备供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;
4.负责统筹新区范围内的土地资源配置，土地综合开发等相关工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置;
5.汇同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理;
6.牵头统筹协调新区范围内的土地储备融资及管理，做好土地储备专项资金的管理和使用;
7.负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定;
8.负责协调规划部门提供储备土地的规划条件，委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估，委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作;
9.根据年度土地储备供应计划，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，上报审批，组织委托土地公开交易;
10.负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理，对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导，统筹新区土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理;
11.负责新区范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;
12. 负责管理储备土地的看护、管养和临时利用;
13.承办滇中新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;
14.承办上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
云南滇中新区土地储备中心设3个内设机构，分别为综合科、收购储备科、合同预算财务科。
纳入云南滇中新区土地储备中心2020年度部门预算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，执行事业单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。
(三)重点工作概述
1积极争取土地储备专项债券额度、推进土地储备专项债券发行工作，2019年顺利发行土地储备专项债券16.5亿元。
2.我中心认真开展招商引资工作，主动引入、洽谈招商引资企业5个。另外，积极协助安宁市、空港经济区、空港投资集团推进项目落地，确保完成了年内招商引资任务目标。
3.严格按照《土地储备资金管理办法》及各项财务管理规定开展资金使用的审批及监管，及时拨付土地储备及前期开发资金保障项目顺利推进。按照每年财政部门下达的预算计划使用包括债券资金、财政拨款等相关资金。按照工作规程开展预决算工作并出具报告。
4.为进一步强化新区土地收储管理机制，加强自身制度化建设，我中心制定出台了《云南滇中新区土地储备中心印章管理制度(试行)》、《云南滇中新区土地储备中心行政办公会议制度(试行)》、《云南滇中新区土地储备中心资金财务管理办法(试行)》、《滇中新区储备土地管护管理办法(试行)》等4个文件;已经草拟了《云南滇中新区拟出让土地前期开发验收管理办法(试行)》、《云南滇中新区土地前期开发及收储入库标准(试行)》、《云南滇中新区产业用地供应实施细则(试行)》等规范性文件，目前，《云南滇中新区产业用地供应实施细则(试行)》已征求新区经发部、综合管理部和自然资源局等相关部门意见，待修改完善后报新区管委会审议。
6.我中心根据土地收储和开发工作的开展情况，不定期地向新区党工委、管委会进行书面汇报，针对具体问题及时向党工委、管委会主要领导和分管领导进行专题汇报，并按月向新区综合管理部上报项目开展实时进度。
6.我中心积极落实新区党工委会及主任办公会审议通过的各类事项，认真按时地完成了省、昆明市及新区领导批交办件，对新区的人大代表建议或政协委员提案涉及需由我中心协助办理的，我中心均高度重视、全力配合。年内没有因工作不实、落实不力、影响项目进度而被约谈、通报批评的情况发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，名称为：云南滇中新区土地储备中心。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入981923.01万元，其中：一般公共预算财政拨款43.01万元，政府性基金预算财政拨款981880万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加677882.84万元，主要原因是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入981923.01万元，其中:本年收入981923.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.01万元(本级财力43.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款981880万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加677882.84万元，主要原因是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出981923.01万元。财政拨款安排支出981923.01万元，其中：基本支出31.51万元，与上年对比减少8.66万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩基本支出，实行人员定额管理;项目支出981891.5万元，与上年对比增加677891.5万元，主要原因是政府性基金支出中的土地一级开发成本性支出预算数增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2200150”支出31.51万元，主要反映我中心事业单位基本支出、“2200199”支出万11.5元，主要反映土地储备工作开展中的委托业务费支出、“2120801”支出981880万元，主要反映土地收储中土地收储及一级开发等支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
1.302商品和服务支出43.01万元(基本支出31.51万元，项目支出11.5万元)，主要用于中心购买商品和服务，不包括用于购置资产等资本性支出。其中，30201办公费6万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;30202印刷费0.1万元，主要用于印刷复印文件资料等;330203咨询费4万元，主要用于中心开展相关咨询服务等支出;30204手续费0.2万元，主要用于中心各类手续费支出;30207邮电费0.1万元，主要用于中心信函、包裹邮寄等支出;30211差旅费8万元，主要用于中心工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;30213维修(护)费2.1万元，主要用于中心日常开支的资产修理和维护费用支出;30214租赁费0.2万元，主要用于中心相关设备租赁支出;30215会议费0.5万元，主要用于中心在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出;30216培训费1万元，主要用于中心在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出;30217公务接待费1.5万元，主要用于中心按规定开支的各类公务接待费用支出;30226劳务费0.5万元，主要用于中心支付给外单位和个人的劳务费用;30227委托业务费11.6万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出;30239其他交通费用0.5万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出;30299其他商品和服务支出6.71万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
2.307债务利息及费用支出23994.57万元(基本支出0万元，项目支出23994.57万元)，主要用于中心偿还债务利息支出。其中，30701国内债务付息23994.57万元，主要用于中心偿还国内债务利息支出。
3.310资本性支出957885.43万元(基本支出0万元，项目支出957885.43万元)，主要用于中心偿还债务利息支出。其中，31009土地补偿957885.43万元，主要用于中心按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年我单位无列入专项转移支付项目资金安排情况。
(二)与中央配套事项
2020年我单位无与中央配套事项的相关转移支付资金安排情况。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2020年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金68539.703万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区土地储备中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
云南滇中新区土地储备中心2020年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化原因：对比上年无增减变化，2020年部门预算中因公出国(境)经费部门预算数为0万元，较上年增加(减少)0万元。
(二)公务接待费
云南滇中新区土地储备中心2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为53次，共计接待150人次。
增减变化原因：公务接待费预算与上年对比无增减变动。
公务接待费预算与上年对比无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区土地储备中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：对比上年无增减变化，2020年部门预算中因公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元，较上年增加(减少)0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年编制重点项目预算绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，财政预算安排4.5万元，资金来源为一般公共预算收入。
(一)项目名称
云南滇中新区土地储备中心购买财务咨询服务。
(二)立项依据
1.云南滇中新区土地储备中心主任办公会会议纪要;
2.云南滇中新区2019年政府采购预算表;
3.云南省政府采购实施计划(财政资金管理部门)审核表。
(三)项目实施单位
云南耕耘会计师事务所有限公司
(四)项目实施内容及目标
依据双方签订的《云南滇中新区土地储备中心代理记账与财务咨询服务合同》，完成2020年度代理记账及财务咨询服务，对我中心在工作开展过程所遇到的财务、预算、资金管理问题提供财务咨询服务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我中心2020年度机关运行经费0元，与上年对比无增减变化。因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为公益一类事业单位，故无此项经费安排。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
云南滇中新区土地储备中心资产总额279098万元，其中，流动资产279098万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区土地储备中心基本支出31.51万元，与上年对比减少8.66万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩基本支出，实行人员定额管理。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区土地储备中心项目支出981891.5万元，与上年对比增加677891.5万元，主要原因是政府性基金支出中的土地一级开发成本性支出预算数增加。
