云南滇中新区财政局2019年度部门决算
云南滇中新区财政局2019年度部门决算目录
第一部分云南滇中新区财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分云南滇中新区财政局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策;
2.编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算，汇总滇中新区各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势;
3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对财政资金的监管，统一管理财政专户;
4.加强非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度;
5.承担滇中新区的会计管理工作，监督和规范会计行为;
6.加强政府性债务管理，防范化解政府债务风险;
7.加强国有资产管理，确保国有资产保值增值;建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业健康发展;
8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;
9.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.多措并举，财政收入平稳增长。2019年以来，新区财政局科学谋划工作思路，积极落实组织收入责任、坚持财政收入调度例会制度、认真执行预算执行分析报告制度、完善财税库银联系协调工作等保障机制，确保了财政收入呈现出“稳中有进”的发展态势。
2019年1-12月，新区全辖一般公共财政预算收入完成87.85亿元，同比增收11.8亿元，增长15.5%。其中：新区本级完成17.28亿元，同比减收1.93亿元，减少10%;新区全辖政府性基金预算收入完成129.38亿元，同比增收73.6亿元，增长131.9%。其中：新区本级完成64.48亿元，同比增长325.2%。
2.优化支出，有效保障重点领域发展。按照保机构、保运转、保民生的原则，新区财政局通过强化预算控制、加强支出进度管理、全面盘活存量资金、提高支出预算执行准确性等方式，进一步优化支出结构、用好增量、激活存量，提高财政资金使用效率，有力支持新区开发建设。
2019年1-12月，新区全辖一般公共财政预算支出完成96.1亿元，同比增支7.02亿元，增长7.9%。其中：新区本级一般公共财政预算支出完成13亿元，同比增支1.91亿元，增长17.2%;新区全辖政府性基金预算支出完成141.46亿元，同比增支67.4亿元，增长91%。其中：新区本级完成71.01亿元，同比增长124.3%。
3.强化财力支持，助推新区发展。一是多方筹措建设资金，全力支持新区开发建设。2019年，预算安排产业扶持资金2亿元;及时拨付针对江铃汽车、先导科技产业园等重大项目1.02亿元;PPP项目政府付费和运营补贴8.05亿元;拨付供水设施建设费3000万元;拨付嵩明县结算补助资金5000万元，空港经济区化解赤字1.3亿元。二是加大实施积极财政政策力度，构造良好营商环境。围绕新区现行财政管理体制运行情况，深入一线进行调查研究，综合考虑在保持现有财力格局总体稳定的前提下，着力从财政体制上推动新区加快构建现代新型财政制度。三是会同有关部门认真落实减税降费政策，成立滇中新区减税降费工作协调领导小组，安排专项经费150万元，进一步推动工作开展，减低企业负担，预计全年新区全辖共减税9.4亿元。
4.加强政府债务管理，有效防控地方政府债务风险。一是完善债务管理制度。印发《防范化解政府隐性债务风险实施方案》、《关于下达隐性债务化解目标任务的通知》，明确了目标任务，同时指导相关单位妥善化解隐性债务。二是积极化解债务，落实化解责任。对照年度化解目标，落实化解责任，化解政府债务11.76亿元，化解隐性债务179.11亿元。三是按时偿还到期债务本息，维护政府信誉。做好转贷债券到期本息测算和提示，督促协调债券资金使用单位及时偿还债券本息17.96亿元。为防范安宁市债务风险，支持安宁开发建设，返还中石油项目及38家昆钢企业本级分享税收约2亿元。四是主动接受相关部门的监督检查。配合昆明市审计局对2018年度昆明市本级专项债余券资金管理使用相关情况进行专项审计，主动接受监督，推动债券资金使用管理工作不断优化完善。五是积极筹措资金，保障重点项目顺利推进。新区争取债券资金22.5亿元，土地收储顺利推进。
5.加强财政资金监管，确保管理安全、透明、快捷。一是加强预算支出动态监控。2019年动态监控24笔，监控金额243.2万元。同时，积极开展实有资金动态监控工作，进一步加强对预算单位实有账户资金的监管。二是扎实做好2018年的财政总决算和部门决算编报工作。认真做好年终各类账务清理，汇总、审核预算单位部门决算，收集整理数据编制财政总决算。三是夯实总预算会计基础管理工作。按时完成总预算会计和专户会计等核算工作。四是加强银行账户管理工作。严格执行财政专户相关管理办法，保障财政资金安全，对新区本级预算单位银行账户实行统一管理。五是准确编制报送库款现金流月报。对国库存款和其他财政资金数据进行统计上报，主动接受上级监督。
6.建立协调推进机制，做优金融服务监管工作。一是进一步加强银政、银企合作，拓宽融资渠道。为做优金融服务工作，多次牵头组织与金融机构开展座谈活动，加强了金融机构对新区投资环境的了解。按照《云南企业上市倍增三年行动方案(2019-2021年)》，极配合经发部制定关于鼓励和扶持企业上市的方案和制度。二是积极引导社会资本参与新区开发建设。加大PPP宣传力度，拓宽PPP运用广度，大力推动PPP工作。三是进一步规范PPP发展模式，促进PPP项目规范有序运行。联合新区规建部立即开展自检自查并召集相关机构及时开展3个PPP项目调整优化工作，确保三个PPP项目当年的财政支出责任均未超过当年一般公共预算支出的10%。
7.完善监管体系和方式，助推国有企业改革发展。一是不断完善企业国有资产监管制度。2019年以来，拟定下发了《落实“三重一大”决策制度实施办法》、《融资及担保审批管理暂行办法》等6个办法。二是强化监督管理。聘请专业中介机构进行了综合考核、工资总额审计工作，并根据审计结果开展薪酬核定和工资总额决算工作;组织三家监管国有企业开展了产权登记管理工作，强化国有资产监管基础信息管理，提升管理水平;组织相关培训，进一步深化企业内部收入分配制度改革。同时完成国有资产综合报告、企业国有资产专项报告等4项报告。三是加强调研分析。对三家新区监管国有企业内控体系建设、执行及企业信息化建设使用情况进行了专项调研并完成了调研报告。四是构建国资监管新模式。结合新区实际提出《贯彻落实深化国有企业改革三年行动方案的建议》，努力打造权责清晰、法人治理结构完善、管理运营高效、盈利能力不断提升的现代化企业。
8.强化监事会职能，督促监管企业合规开展经营。一是完成了2018年度监督报告。二是列席新区监管国有企业党委会101次、董事会66次、总经理办公会82次，共计249次，依法对历次会议的召集、召开、表决程序以及决议事项进行监督，不定期参加其他企业经营行为监督。三是按计划对新区监管国有企业开展了“三项费用”、企业薪酬、监事会内部管理、招投标后续监管等4项专项检查。
9.持续强化党建和作风建设。一是以问题为导向，确保整改落实到位。研究制定《落实省纪委省监委蹲点调研检查滇中新区发现问题整改方案》、《落实省委对新区2018年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案》等一系列整改方案，按时序确保各项任务整改到位。二是制定了《2019年“两学一做”学习教育和“主题党日”计划》，落实落细“三会一课”制度，不断推动“两学一做”学习教育常态化制度化。三是制定了《2019年度党风廉政建设和反腐败工作要点及分工方案》和《2019年度党风廉政建设主体责任清单》等制度文件，压实管党治党主体责任，切实强化党对财政工作的领导。四是严格落实《滇中新区作风建设专项整治行动方案》的相关要求，扎实推进作风问题专项治理，坚定不移纠“四风”、树新风。五是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”12字总要求，抓实抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实等各个环节，做到真学、真懂，深查、实改，进一步提高党员政治觉悟和党性修养。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南滇中新区财政局
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区财政局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员7人，主要是云南滇中新区管理委员会正式聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区财政局2019年度收入合计65.91万元。其中：财政拨款收入65.91万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.8万元，增幅13%，主要原因一是局机关工作人员增加，公用经费基本支出相应增加。二是业务项目增加，项目经费项目支出相应增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区财政局2019年度支出合计65.91万元。其中：基本支出21.61万元，占总支出的32%;项目支出44.3万元，占总支出的67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加7.8万元，增幅13%，其中：基本支出增加3.3万元，项目支出增加4.5万元，主要原因一是局机关工作人员增加，公用经费基本支出相应增加。二是业务项目增加，项目经费项目支出相应增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区财政局机关正常运转的日常支出21.61万元。与上年对比增加3.3万元，增幅18%，主要原因是局机关工作人员增加，公用经费基本支出相应增加。根据《中共云南滇中新区工作委员会云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，2019年新区机关所有人员纳入云南滇中新区综合管理部，人员经费预算由云南滇中新区综合管理部统一编制，人员经费支出在云南滇中新区综合管理部账户核算，因此，基本工资、津贴补贴等人员经费支出未在我局基本支出中体现;办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的100%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.3万元。与上年对比增加4.5万元，增幅11%，主要原因是业务项目增加。具体项目支出主要包括:2019年咨询费2.5万元、2019财政一体化运维服务费15万元、2019年无纸化人行国库前置系统服务费1.8万元、审计业务经费25万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出65.91万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.8万元，增幅13%，主要原因一是局机关工作人员增加，公用经费基本支出相应增加。二是业务项目增加，项目经费项目支出相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出65.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于云南滇中新区财政局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为5.85万元，完成预算的46%。其中：因公出国(境)费支出决算为5.85万元，完成预算的78%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.85万元。其中：因公出国(境)费支出决算增加5.85万元;公务用车购置及运行费支出决算较上年无增减变化;公务接待费支出决算较上年无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度我局未发生“三公”经费支出，2019年度因参与赴德国“公共财政管理培训班”学习活动，致使产生因公出国(境)费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出5.85万元，占100%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出5.85万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计1人次(参加其他单位组团，团数不在新区统计，费用在新区列支)。开展内容包括：参与云南省财政厅组织2019年11月赴德国“公共财政管理培训班”学习活动。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区财政局2019年机关运行经费支出21.61万元，与上年对比增加3.3万元，主要原因是局机关工作人员增加，公用经费基本支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障云南滇中新区财政局日常公用经费的开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南滇中新区财政局资产总额7.38万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1.62万元，其中固定资产减少1.62万元，主要原因是因固定资产正常折旧，导致账面价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
本次决算公开不涉及专用名词。
