云南滇中新区土地储备中心2019年部门决算
云南滇中新区土地储备中心2019年部门决算目录
第一部分云南滇中新区土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区土地储备中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》精神，云南滇中新区土地储备中心为新区管委会所属正处级事业单位，其主要职能及主要工作情况如下：
1. 实施新区范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障;
2.参与研究和编写新区土地储备供应工作的相关政策和制度;
3.根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制新区年度土地储备供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;
4.负责统筹新区范围内的土地资源配置，土地综合开发等
相关工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置;
5.汇同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理;
6.牵头统筹协调新区范围内的土地储备融资及管理，做好土地储备专项资金的管理和使用;
7.负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定;
8.负责协调规划部门提供储备土地的规划条件，委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估，委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作;
9.根据年度土地储备供应计划，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，上报审批，组织委托土地公开交易;
10.负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理，对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导，统筹新区土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理;
11.负责新区范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;
12.负责管理储备土地的看护、管养和临时利用;
13.承办滇中新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;
14.承办上级机关交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.积极争取土地储备专项债券额度、推进土地储备专项债券发行工作，2019年顺利发行土地储备专项债券16.5亿元。
2.我中心认真开展招商引资工作，主动引入、洽谈招商引资企业5个。另外，积极协助安宁市、空港经济区、空港投资集团推进项目落地，确保完成了年内招商引资任务目标。
3.严格按照《土地储备资金管理办法》及各项财务管理规定开展资金使用的审批及监管，及时拨付土地储备及前期开发资金保障项目顺利推进。按照每年财政部门下达的预算计划使用包括债券资金、财政拨款等相关资金。按照工作规程开展预决算工作并出具报告。
4.为进一步强化新区土地收储管理机制，加强自身制度化建设，我中心制定出台了《云南滇中新区土地储备中心印章管理制度(试行)》、《云南滇中新区土地储备中心行政办公会议制度(试行)》、《云南滇中新区土地储备中心资金财务管理办法(试行)》、《滇中新区储备土地管护管理办法(试行)》等4个文件;已经草拟了《云南滇中新区拟出让土地前期开发验收管理办法(试行)》、《云南滇中新区土地前期开发及收储入库标准(试行)》、《云南滇中新区产业用地供应实施细则(试行)》等规范性文件，目前，《云南滇中新区产业用地供应实施细则(试行)》已征求新区经发部、综合管理部和自然资源局等相关部门意见，待修改完善后报新区管委会审议。
5.我中心根据土地收储和开发工作的开展情况，不定期地向新区党工委、管委会进行书面汇报，针对具体问题及时向党工委、管委会主要领导和分管领导进行专题汇报，并按月向新区综合管理部上报项目开展实时进度。
6.我中心积极落实新区党工委会及主任办公会审议通过的各类事项，认真按时地完成了省、昆明市及新区领导批交办件，对新区的人大代表建议或政协委员提案涉及需由我中心协助办理的，我中心均高度重视、全力配合。年内没有因工作不实、落实不力、影响项目进度而被约谈、通报批评的情况发生。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区土地储备中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位是：云南滇中新区土地储备中心。我中心系事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区土地储备中心部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。其他人员5人，主要是新区管委会统一聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
(因数据均为四舍五入保留小数点后两位，部分数据汇总关系会有0.01万元的误差，特此说明。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心2019年度收入合计710169.71万元。其中：财政拨款收入710169.71万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。
2018年度总收入307531.22万，2019年度收入较2018年度增加402613.2万元，原因是：2019年增加了土地出让成本返还的政府性基金预算财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心2019年度支出合计473264.27万元。其中：基本支出25.29万元，占总支出的0.01%;项目支出473238.98万元，占总支出的99.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2018年基本支出20.73万元，项目支出326,672.59万元，2019年度较2018年度基本支出增加4.56万元，基本支出增加原因是：2019年度财务咨询费用增加;2019年度较2018年度项目支出增加146566.39万元，项目支出增加的原因是：2019年土地收储及土地一级开发项目支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障本中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25.29万元。2019年度较2018年度基本支出增加4.56万元，主要原因是：2019年度财务咨询费用增加。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.73万元，占基本支出的100%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出0万元，占基本支出的0%;其他资本性支出(购买办公设备)0万元，占基本支出的0%。
根据《中共云南滇中新区工作委员会云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，新区机关所有人员纳入新区综合管理部管理，人员经费预算编制统一由新区综合管理部完成，人员经费支出统一在新区综合管理部账户核算。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障本中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473238.98万元。较2018年增加了146566.39万元，主要原因是：2019年的项目支出主要内容为按照滇中新区2019年土地收储及一级开发工作实施方案，贯彻落实省委主要领导及滇中新区管委会下达的项目土地收储及一级开发等行政事业类项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出25.29万元,占本年支出合计的0.01%。2019年度较2018年度基本支出增加4.56万元，基本支出增加原因是：2019年度财务咨询费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
5.教育(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
6.科学技术(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
8.社会保障和就业(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
9.卫生健康(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
10.节能环保(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
11.城乡社区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
12.农林水(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
13.交通运输(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
14.资源勘探信息等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
15.商业服务业等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
16.金融(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
17.援助其他地区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
18.自然资源海洋气象等支出25.29万元，具体科目为2200150事业运行25.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位的基本事务支出及为完成特定的工作任务的专项工作经费支出。
19.住房保障(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
20.粮油物资储备(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
22.其他(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
23.债务还本(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
24.债务付息(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心贯彻执行中央八项规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.1万元，增长33.33%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算增加0.1万元，增长33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待的人数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。我中心本年度未安排因公出国(境)团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
我中心公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
3.公务接待费支出0.4万元。其中：
国内接待费支出0.4万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待53批次(其中：外事接待0批次)，接待人次150人(其中：外事接待人次0人)。主要用于中心为省、市相关单位来我中心调研、交流及对接土地收储工作产生的公务接待工作餐费发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0。我中心无国(境)外接待及相关接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区土地储备中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因分析：因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为公益一类事业单位，故无此项经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南滇中新区土地储备中心资产总额279098万元，其中，流动资产279098万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加259098万元，其中固定资产增加0万元。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。我中心无处置房屋建筑物;无处置车辆辆;无报废报损资产项;无出租房屋，无资产使用收入。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
云南滇中新区土地储备中心2019年暂未开展绩效评价工作，附表为空表。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费用：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
