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云南滇中新区财政局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南滇中新区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南滇中新区财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策;

2.编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算,汇总滇中新区各项财政数据,分析预算执行情况和经济形势;

3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度,加强对财政资金的监管,统一管理财政专户;

4.加强非税收入管理,建立和完善非税收入管理和评价制度;

5.承担滇中新区的会计管理工作,监督和规范会计行为;

6.加强政府性债务管理,防范化解政府债务风险;

7.加强国有资产管理,确保国有资产保值增值;建立新区与金融机构协调机制,沟通银企关系,促进金融产业健康发展;

8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;

9.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.预算执行健康平稳,财政保障能力进一步提升

(1)多措并举,财政收入平稳增长。2020年,在新区党工委、管委会的坚强领导下,新区财政主动作为,强化预算管理,有效保障稳定经济发展和疫情防控等重点支出需要,7月开始新区财政收入呈正增长。

2020年1-12月,新区全辖一般公共财政预算收入完成92.61亿元,同比增收4.76亿元,增幅5.4%。其中:新区本级完成17.72亿元,同比增收0.44亿元,增幅2.6%。

2020年1-12月,新区全辖一般公共财政预算支出完成113.77亿元,同比增支17.67亿元,增幅18.4%。其中:新区本级一般公共财政预算支出完成15.84亿元,同比增支2.84亿元,增幅21.9%。

2.强化财政支持,助推新区建设发展

(1)多方筹措建设资金,全力支持新区开发建设。一是助推新区重点项目开发建设。2020年以来,新区本级重点支持了产业发展专项资金2亿元、股权投资基金1亿元、PPP项目7.9亿元、长港路与G320立交0.6亿元、八家村水库建设0.3亿元。实现土地出让收入39.57亿元,实现成本返还21.32亿元,有力支持了新区开发用地的收储;同时,新区本级成功争取债券资金17.8亿元,大力支持了新区到期存量债务偿还和机场北高速等重大基础设施建设。二是统筹本级财力支持县(市)区发展。2020年安排安宁市中石油及昆钢新区本级税收分享返还3.8亿元,嵩明县财力补助0.5亿元,空港经济区教育领域补助资金1亿元,有力支持了市县区建设发展和债务化解,缓解了财政支出压力。三是支持疫情防控,稳定新区经济发展。疫情以来,及时筹措资金500万元用于补助空港经济区疫情防控工作,印发《新区疫情防控防治专项资金管理办法的通知》,建立资金使用日报制,确保资金使用安全高效。同时,参与新区《关于保持经济平稳健康运行若干政策措施》的制定,提前预下达年度预算项目资金5.28亿元,支持疫情下新区复工复产。

(2)加大实施积极财政政策力度,构造良好营商环境。一是认真研究新区2016以来财政运行综合情况,就省对新区财政体制、建设发展专项资金、专项债券资金及优化金融服务等方面积极向上级部门争取支持,主动作为,配合完成《省委省政府支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见》出台工作任务。二是全面落实国家更大规模的“减税降费”政策,2020年减税降费共计15.54亿元,降低企业成本,激发市场活力。三是参与新区2020年营商环境评价工作,第一时间认真谋划 “获得信贷”、“政府采购”两项指标,圆满完成评价工作。

(3)建立协调推进机制,做优金融服务工作。一是2020年以来,组织新区企业与建设银行、工商银行、农业银行等金融机构开展银政企对接活动,同时参与新区企业与上海证券、远东国际融资租赁等非银行金融机构洽谈融资合作,使金融机构全面了解新区投资环境,推动新区企业与国开行、中航信托、广发证券等60多家金融机构建立良好合作关系,进一步拓宽新区市场融资渠道。二是落实相关政策精神,鼓励和扶持新区企业上市,截至目前新区震安科技股份有限公司和空港物流股份有限公司已分别在深交所创业板和新三板成功上市,两家公司共获得2019年度云南省资本市场发展成功上市专项奖励资金1700万元。同时,云南森博混凝土外加剂有限公司和云南祥丰化肥股份有限公司已入选为2020年云南省“金种子”企业,予以重点政策和资金扶持。

3.着力推进管理制度改革深化,强化科学化、精细化、规范化管理

(1)加快推进以合理划分事权和支出责任划分为重点的财政体制改革。结合省对新区体制情况,10月20日-21日新区财政局对三县市区2020年财政运行及财政体制情况进行专项调研,完成了财政体制运行情况的调研报告,综合考虑在保持现有财力格局总体稳定的前提下,着力从财政体制上推动新区加快构建现代新型财政制度。

(2)加强政府债务管理,有效防控地方政府债务风险。一是做好到期债务风险提示。印发了《关于对2020年到期政府性债务和隐性债务进行预警提示的通知》,指导相关单位妥善化解政府债务和隐性债务。二是落实债务化解责任。对照年度到期债务化解目标,多渠道筹措资金偿还到期政府债务和支出责任,防范到期债务兑付风险。三是配合审计部门的监督检查。配合昆明市审计局对2019年度新区土地储备专项债券资金管理使用相关情况进行专项审计,调整债券资金使用项目,推动债券资金使用管理不断优化完善。

(3)完善监管体系和方式,实现国有资产保值增值。一是不断完善企业国有资产监管制度,坚持以制度促规范。为认真履行国资监管职责,确保国资监管工作有法可依,在已有18个监管制度的基础上,2020年先后制定了《云南滇中新区管理委员会直管国有企业负责人受到处分绩效年薪和任期激励收入扣减办法(试行)》等三个制度。二是积极开展监督检查工作,提升国资监管针对性和有效性。组织对新区监管国有企业制度执行情况及内控体系建设等方面进行检查;对空港投资集团及滇中城投公司进行了2020年国资监管专项检查,内容覆盖企业“三重一大”决策程序履行情况、长期挂账往来款情况、内控制度、融资情况等;对空港投资集团开展了会计评估监督检查,提示企业会计信息风险隐患,进一步提高会计信息质量。三是根据相关政策要求,积极开展划转国有资本充实社保基金工作。四是积极构建由监事会牵头,企业纪检监察、组织人事、审计法务、财务等职能部门参与的“大监督”格局,以多种形式、全方位开展监督工作。

4.坚持以党的政治建设为统领,推动新区财政局全面从严治党向纵深发展

一是研究制定了《2020年党建工作责任清单》《2020年党建工作要点》等制度文件,切实强化党对财政工作的领导。二是以问题为导向,制定了《落实2019年度党风廉政建设责任制检查考核情况反馈意见的整改方案》等文件,按时序确保各项任务有序推进、整改到位。三是研究制定《2020年“三会一课”、“主题党日”等组织生活活动计划的通知》,不断推动“两学一做”学习教育常态化制度化。四是印发《关于进一步加强机关行政运行管理的通知》,开展支部书记交心谈心、系列廉政提醒谈话活动,扎实推进局机关作风建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南滇中新区财政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南滇中新区财政局

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南滇中新区财政局部门2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区财政局部门2020年度收入合计109.36万元。其中:财政拨款收入109.36万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加43.45万元,增幅65.92%,主要原因主要原因一是局机关工作人员增加,公用经费基本支出相应增加。二是相应业务项目增加,项目经费项目支出相应增加。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区财政局部门2020年度支出合计109.36万元。其中:基本支出22.71万元,占总支出的20.76%;项目支出86.65万元,占总支出的79.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加43.45万元,增幅65.92%,其中:基本支出增加1.1万元,项目支出增加42.35万元,主要原因一是局机关工作人员增加,公用经费基本支出相应增加。二是业务项目增加,项目经费项目支出相应增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南滇中新区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22.71万元。与上年对比增加1.1万元,增幅5%,主要原因是局机关工作人员增加,公用经费基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7.07万元,占基本支出的31.12%。办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费15.64万元,占基本支出的68.88%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南滇中新区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86.65万元。与上年对比增加42.35万元,增幅95.6%,主要原因是是业务项目增加。具体项目支出主要包括:2019年咨询服务费尾款2.5万元、2020年咨询服务费用5万元、新区本级财政支出绩效评价委托服务费9.96万元、2020年会计核算系统实施及运维费5,335元,国库集中支付电子化管理系统项目运维费5.5万元,2019年度经营业绩和工资总额审计费用29.9万元,2019-2020年法律顾问服务费7万元,财政支出无纸化项目人行国库前置系统运维服务费1.8万元,2020年国资监管专项检查服务费4.9万元,云南省政府采购管理信息系统云南滇中新区运维服务费1.6万元,2020年会计信息质量检查服务费2.8万元,2020年度滇中新区财政局一体化财政管理信息系统及国库集中支付电子化系统运维服务费15万元,PPP项目公共预算支出数据更新专家评审委托业务费1600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出109.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加43.45万元,增幅65.92%,主要原因一是局机关工作人员增加,公用经费基本支出相应增加。二是业务项目增加,项目经费项目支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出109.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南滇中新区财政局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出109.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南滇中新区财政局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为0.23万元,完成预算的5.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的5.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.62万元,下降96.10%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.85万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算较上年无增减变化;公务接待费支出决算增加0.23万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.23万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中:国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于北京兴科迪科技集团有限公司、震安减震招商事宜、财政部调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区财政局部门2020年机关运行经费支出15.64万元,与上年对比减少5.97万元,主要原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,从2020年起,以实有人员为基数,按5%比列数压减一般公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南滇中新区财政局部门资产总额14.65万元,其中,流动资产0万元,固定资产14.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本次决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53019500300501111

附件： 云南滇中新区财政局2020年度部门决算公开报表