云南滇中新区土地储备中心部门2020年度部门决算
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云南滇中新区土地储备中心部门2020年度部门决算
云南滇中新区土地储备中心2020年部门决算目录
第一部分 云南滇中新区土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区土地储备中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》（云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》精神，云南滇中新区土地储备中心为新区管委会所属正处级事业单位，其主要职能及主要工作情况如下：
1.实施新区范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障；
2.参与研究和编写新区土地储备供应工作的相关政策和制度；
3.根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制新区年度土地储备供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;
4.负责统筹新区范围内的土地资源配置，土地综合开发等相关工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置；
5.会同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理；
6.牵头统筹协调新区范围内的土地储备融资及管理，做好土地储备专项资金的管理和使用；
7.负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定；
8.负责协调规划部门提供储备土地的规划条件，委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估，委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作；
9.根据年度土地储备供应计划，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，上报审批，组织委托土地公开交易；
10.负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理，对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导，统筹新区土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理；
11.负责新区范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;
12.负责管理储备土地的看护、管养和临时利用；
13.承办滇中新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;
14.承办上级机关交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，新区土地储备中心紧紧围绕新区党工委、管委会下达的军令状目标任务，认真履行党工委、管委会授予的各项工作职能，以服务招商引资和重点项目落地为工作目标，重点开展了土地收储及一级开发、土地供应、资金使用管理等各项工作。
1.认真做好土地储备供应计划管理。围绕新区2020年工作重点，认真梳理并编制了《云南滇中新区土地储备开发三年行动计划（2020-2022年）及2020年本级土地供应计划》。
2.积极推进土地收储及前期开发。按照新区年度目标任务要求，深入开展土地储备和土地熟化工作，2020年内共完成土地收储6,919亩。
3.持续加大土地供应力度。为保障新区招商引资项目用地需求，积极做好土地供应工作，2020年内共完成土地供应41宗，面积4,521.86亩，实现土地供应收入66.78亿元。
4.强化资金预决算管理。严格按照《土地储备资金管理办法》、《中华人民共和国预算法》、《新区土储中心土地储备资金财务管理办法（试行）》以及滇中新区财政局的的有关规定，编制了本单位部门预算、决算编审工作，并按照年度决算要求开展了决算工作并出具决算报告。
5.切实做好相关资金管理和使用，严格资金拨付审批流程。2020年度累计收到财政预算拨付资金21.32亿元，累计拨付土地储备资金39.35亿元，保障了土地收储及一级开发项目资金需求。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区土地储备中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位是：云南滇中新区土地储备中心。我中心系事业单位，执行事业单位会计制度，一级预算单位，无下级部门。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区土地储备中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是新区管委会统一聘用人员。滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
(因数据均为四舍五入保留小数点后两位，部分数据汇总关系会有0.01万元的误差，特此说明。)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心部门2020年度收入合计66,229.04万元。其中：财政拨款收入66,229.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
2019年度总收入710169.71万元，2020年度收入较2019年度减少643,940.67万元，原因是：2020年土地出让成本返还的政府性基金预算财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心部门2020年度支出合计207,264.73万元。其中：基本支出9.70万元，占总支出的0.00%；项目支出207,255.03万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2019年基本支出25.29万元，项目支出473,238.98万元。与上年对比支出合计减少265,999.54万元，降幅56.21%。其中：2020年度较2019年度基本支出减少15.59万元，基本支出减少原因是：2020年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出规模，厉行节约，大力压减一般性支出；2020年度较2019年度项目支出减少265,983.95万元，项目支出减少的原因是：2020年土地收储及土地一级开发项目支出减少；同时涉及土地储备债券资金到期本息由新区财政局纳入预算管理，统筹偿付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9.70万元。2020年度较2019年度基本支出减少15.59万元，主要原因是：2020年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出规模，厉行节约，大力压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5.70万元，占基本支出的58.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.99万元，占基本支出的41.18%。
滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207,255.03万元。较2019年减少了265,983.95万元，主要原因是：2020年土地收储及土地一级开发项目支出减少；同时涉及土地储备债券资金到期本息由新区财政局纳入预算管理，统筹偿付。主要内容为按照滇中新区2020年土地收储及一级开发工作实施方案，贯彻落实省委主要领导及滇中新区管委会下达的项目土地收储及一级开发等项目支出，共计207,255.03万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21.20万元，占本年支出合计的0.01%。2020年度较2019年度一般公共预算财政拨款支出减少4.09万元，一般公共预算财政拨款支出减少原因是：2020年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出规模，厉行节约，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.75%；具体科目为2010301行政运行9.70万元，主要用于我中心的一般性支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.25%，具体科目为2200199其他自然资源事务支出11.50万元，主要用于我中心为完成特定的工作任务而发生的中介服务项目经费支出；
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心贯彻执行中央八项规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降53.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降53.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我中心贯彻执行中央八项规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我中心本年度未安排因公出国（境）团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
我中心公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
3.公务接待费0.19万元。其中：
国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中心为省、市相关单位来我中心调研、交流及对接土地收储工作产生的新区食堂工作餐费发生的接待费用支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我中心无国（境）外接待及相关接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区土地储备中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元,主要原因分析：因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为公益一类事业单位，故无此项经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南滇中新区土地储备中心部门资产总额115,869.76万元，其中，流动资产115,869.76万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163,228.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。我中心无处置房屋建筑物；无处置车辆辆；无报废报损资产项；无出租房屋，无资产使用收入。
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我中心2020年无新增政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
云南滇中新区土地储备中心2020年暂未开展绩效评价工作，附表为空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
监督索引号53019500300901111
