云南滇中新区财政局2022年预算
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云南滇中新区财政局2022年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区财政局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区财政局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、 项目支出绩效目标表(本级下达)
十、 项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
云南滇中新区财政局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策;
2. 编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算,汇总滇中新区各项财政数据,分析预算执行情况和经济形势;
3. 贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度,加强对财政资金的监管,统一管理财政专户;
4. 加强非税收入管理,建立和完善非税收入管理和评价制度;
5. 承担滇中新区的会计管理工作,监督和规范会计行为;
6. 加强政府性债务管理,防范化解政府债务风险;
7. 加强国有资产管理,确保国有资产保值增值;建立新区与金融机构协调机制,沟通银企关系,促进金融产业健康发展;
8. 完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;
9. 承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:财政综合处、金融处、国有资产管理处,同时代管云南滇中新区管理委员会派驻国有企业监事会。
(三)重点工作概述
1. 圆满完成收入既定目标。2021年新区财税部门在党工委、管委会的领导下,攻坚克难,通过不懈努力,最终圆满完成2021年新区全辖、本级地方一般公共预算收入目标。1-12月,新区全辖地方一般公共预算收入为99.5亿元,增长7.4%,完成年初目标任务的101.7%,其中:新区本级完成18.31亿元,增长3.3%。新区全辖、本级、安宁市、嵩明县、空港经济区税收收入占一般公共预算收入的比重分别是78.3%、85.6%、77.3%、69.6%和81.3%,收入质量较好。
2. 大力实施积极的财政政策。一方面,不折不扣落实减税降费政策。建立减税降费工作联席会议制度,印发《云南滇中新区减税降费工作领导小组办公室关于严格落实减税降费政策切实减轻企业负担的通知》,通过召开联席会议、开展专项调研针对新区减税降费政策执行情况、效果、存在问题进行研判;2021年1-12月,滇中新区各项政策减税降费合计38.37亿元,其中,减税34.41亿元,降费3.96亿元。另一方面,贯彻落实“实施意见”精神。一是在省对新区的财政体制延续5年的基础上,新区制定了同样延续5年的对下财政体制,为兜牢“三保”底线、县域发展提供了有力保障。二是省2021年综合财力补助资金5亿元全部用于支持产业发展,其中,4亿元用于新区产业发展专项资金、1亿元作为新区股权公司注册资本金。三是年内争取专项债券资金13.56亿元,主要用于小哨国际新城核心区再生水厂等重点项目建设。四是牵头研究制定《云南滇中新区促进金融业发展扶持办法》,从落户、办公用房、经营贡献、专项业务全方位对新区金融企业发展给予了制度保障。
3. 强化重点支出保障。2021年安排产业扶持资金10.74亿元,其中,全面落实“抗疫情 保生产”出台相关政策,安排奖补资金6269万元;安排PPP项目政府付费支出7.96亿元、前期费5000万元、长龙高速资本金1亿元、凌翔路立交8000万元、渝昆高铁征迁资金5000万元、长水机场二期拆迁资金7500万元、支持新区直管国有企业发展3.2亿元。
4. 推进财政系统改革。一方面,加快数字财政建设,提升预算管理水平。实施财政信息化管理系统升级建设,进一步整合了项目库、预算指标、预算执行、会计核算等业务环节,实现标准化管理平台的统一,进一步强化预算对执行的控制,严禁超预算、无预算支出,逐步实施项目全生命周期管理,建立健全能增能减的预算分配机制。另一方面,加强制度建设,完善内控机制。研究制定《新区政府购买服务管理办法》《关于推进新区本级预算单位差旅电子凭证网上报销改革的通知》《云南滇中新区内部控制制度体系建设工作方案》等办法,进一步完善新区财政管理制度,内部控制制度管理体系逐步建立。
5. 防范系统性风险。一是印发《关于对2021年到期政府性债务和隐性债务进行预警提示的通知》,明确工作总体要求、目标任务,确保防范到期债务兑付风险。二是配合审计署昆明特派办、财政部云南监管局等部门对隐性债务化解、债券资金管理使用情况进行专项审计、检查,推动风险防控工作不断优化完善。三是督促项目实施单位和主管部门做好项目前期工作,积极争取专项债券到位,支持新区开发建设。
6. 提升国资监管效能。一是开展国资监管制度体系系统化建设工作,完善了共计33项新区国资监管制度。二是对各监管企业项目投资情况进行了摸底清理,对不符合新区发展要求的项目,制定退出方案,督促企业进行清退,降低投资风险。三是完成空港大道中段、哨关路、嵩昆路(一期)地下管廊资产注入滇中产业发展集团工作,有效盘活利用资产。四是赴各直管国有企业开展企业债务链接及风险排查专项调研的相关工作,对企业经营过程中存在的贸易业务风险、债务链接风险等问题提出了有针对性的意见建议。五是组织滇中产业发展集团、空港投资集团完成股权划转相关工作,进一步充实省级社保基金,有力促使全省人民共享国有企业发展成果,增进民生福祉。
7. 始终强化政治担当。始终坚持把习近平总书记对云南工作的重要指示精神作为财政局工作的“纲”和“魂”,深入贯彻落实十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十二次党代会精神,牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识,强化“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识、树立“店小二”的服务意识,做好要素保障,深入开展党史学习教育,不断转化学习成果,2021年组织开展集中学习10次,主题党日活动13次,专题党课4次,专题宣讲2次;召开党风廉政建设专题会议4次,研究议题10项,不断推动“滇中先锋•跨越建功”基层党建示范点和“四星级”示范党支部成果深化巩固。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制0人。聘用人员单位控制数12人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入523.13万元,其中:一般公共预算523.13万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加113.46万元,其中:一般公共预算增加113.46万元,主要原因一是2021年年底我部门新招聘工作人员3名,故增加相应公用经费。二是开展新区内控制度体系建设、绩效评价、监管企业年度重点工作审计评价、PPP项目全生命周期管理绩效跟踪评价工作产生的委托业务费用和组织国企管理业务能力提升培训产生的费用。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入523.13万元,其中:本年收入523.13万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款523.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加113.46万元,其中:一般公共预算财政拨款增加113.46万元,主要原因一是2021年年底我部门新招聘工作人员3名,故增加相应公用经费。二是开展新区内控制度体系建设、绩效评价、监管企业年度重点工作审计评价、PPP项目全生命周期管理绩效跟踪评价工作产生的委托业务费用和组织国企管理业务能力提升培训产生的费用。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 523.13万元。财政拨款安排支出523.13万元,其中:基本支出18.13万元,与上年对比增加1.11万元,主要原因是2021年年底我部门新招聘工作人员3名,故增加相应公用经费;项目支出505万元,与上年对比112.35万元,主要原因是开展新区内控制度体系建设、绩效评价、监管企业年度重点工作审计评价、PPP项目全生命周期管理绩效跟踪评价工作产生的委托业务费用和组织国企管理业务能力提升培训产生的费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
(一)2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行18.13万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费)。
(二)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务10万元,主要用于招商引资工作开展。
(三)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务80万元,主要用于绩效评价工作委托服务。
(四)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务40万元,主要用于委托中介机构完成新区监管国有企业工资总额及经营业绩审计等工作。
(五)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务10万元,主要用于国资监管业务咨询服务。
(六)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务15万元,主要用于政府采购信息系统维护服务。
(七)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务15万元,主要用于委托第三方完成新区PPP项目全生命周期管理绩效跟踪评价工作。
(八)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务5万元,主要用于法律顾问服务。
(九)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务180万元,主要用于委托中介机构完成监管企业年报审计服务。
(十)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务30万元,主要用于新区内控制度体系建设委托服务。
(十一)2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设50万元,主要用于财政管理信息系统建设。
(十二)2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出 50万元,主要用于委托中介机构完成监管企业年度重点工作审计评价。
(十三)2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出20万元,主要用于组织国企管理业务能力提升培训。
五、 对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额180.51万元,其中:政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算180万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元,较上年减少0.5万元,下降12.5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。
(二)公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为3.5万元,较上年减少0.5万元,下降12.5%,国内公务接待批次为35次,共计接待525人次。
减少原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行压缩。近年来,因疫情原因,接待批次及人次有所下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年度我局重点项目预算绩效目标项目“监管企业年报审计服务专项经费”,年度预算资金180万元。
按照省委省政府对加强国有资产监督管理的工作要求,参照省国资委工作办法,新区财政局从2020年开始对新区监管国有企业的年报审计工作进行统一管理,由新区财政局作为委托方聘请会计师事务所对新区监管国有企业进行年报审计。一是按照《中国注册会计师执业准则》的规定,对公司财务报表进行审计,包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表相关附注。二是对公司内部管理情况进行审计,包括但不限于前期问题整改情况,“三重一大”决策情况,中央八项规定精神落实情况,重大违纪违规、违法犯罪情况,国有资本保值增值情况,国有资本经营收益核查情况。最终出具审计报告、管理建议书和各类专项报告。
通过统一聘请会计师事务所对新区监管国有企业开展年报审计工作,有利于进一步加强财务监管,维护出资人合法权益,提高企业财务信息质量和经营管理水平。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排18.13万元,与上年对比增加1.11万元,主要原因是2021年年底我部门新招聘工作人员3名,故增加相应公用经费。
2022年我部门机关运行经费安排18.13万元,其中:办公费5.13万元、差旅费3.78万元、会议费5万元、培训费0.72万元、公务接待费3.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我部门资产总额1.74万元,其中,流动资产0万元,固定资产1.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额无增减变化,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53019500300500111
