云南滇中新区土地储备中心2022年预算
监督索引号53019500300900000
云南滇中新区土地储备中心2022年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区土地储备中心2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区土地储备中心2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、 项目支出绩效目标表(本级下达)
十、 项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 区对下转移支付预算表
十五、 区对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
云南滇中新区土地储备中心2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》精神,云南滇中新区土地储备中心为新区管委会所属正处级事业单位,其主要职能及主要工作情况如下:
1.实施新区范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障;
2.参与研究和编写新区土地储备供应工作的相关政策和制度;
3.根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制新区年度土地储备供应计划,并按照批准的年度土地储备供应计划,协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;
4.负责统筹新区范围内的土地资源配置,土地综合开发等相关工作,积极调控土地市场和优化土地资源配置;
5.会同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算,按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理;
6.牵头统筹协调新区范围内的土地储备融资及管理,做好土地储备专项资金的管理和使用;
7.负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定;
8.负责协调规划部门提供储备土地的规划条件,委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估,委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作;
9.根据年度土地储备供应计划,对具备供应条件的土地,编制土地储备方案,上报审批,组织委托土地公开交易;
10.负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理,对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导,统筹新区土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理;
11.负责新区范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;
12.负责管理储备土地的看护、管养和临时利用;
13.承办滇中新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;
14.承办上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、收购储备科、合同预算财务科。
无所属单位。
(三)重点工作概述
1. 土地收储及用地报批工作
按照《云南滇中新区土地储备开发三年行动计划(2021—2023年)及2021年度本级土地供应计划》有关要求,2021年土地收储完成4044.4335亩。
2021年土地征转报批组件面积共5371亩。东盟产业城起步区一期(空港境内)土地征转报批组件三个批次面积共2601.1050亩。安宁太平南片区土地征转报批组件两个批次总面积共1070.3115亩。小哨片区三个批次国有农用地组件总面积1700亩。
2. 加大土地供应力度,确保招商引资和各类项目顺利落地
为加快招商引资项目落地,2021年完成土地供应12宗,面积715.37亩,土地出让收入5.26亿元。此外,按照《空港经济区范围内道路绿地及教育用地供地工作方案》积极开展11272.426亩道路、绿地及教育用地划拨工作。
3. 全力保障债务链接和土地储备资金需求
2021年我中心累计拨付土地储备资金36.96亿元(其中偿还债务支出合计为30.49亿元)。
4. 全力组织开展招商引资工作
按照新区管委会安排部署,我中心积极推进招商引资相关工作,确保2021年底完成招商引资任务。另外,积极协助新区招商部门以及安宁市、空港经济区、直属国有企业,配合做好招商项目落地用地需求。
5. 土地推介会
2021年9月8日,我中心主办了“国家新区 开放枢纽—云南滇中新区2021年储备土地推介会”,共推介土地22244亩,报名参会的企业共计177家,会议以线上直播方式进行,邀请新区各部门、各直属管理机构、各直管国有企业现场参会,企业通过直播平台线上参会。会上,通过视频从区位、交通、基础设施建设、招商引资政策、发展成绩、“十四五”规划等方面宣传了新区情况。通过直播平台现场直播推介会,经统计,总计有261207人观看了本次直播。会后,招商蛇口、中南置地、金科、新城控股、云南建投省房集团通泰公司、兴港置业、云南文投集团、鲁能集团、云南和成投资集团、云南三阳新能源科技有限公司、中建地产、中铁诺德房地产等12家企业通过电话或直接到我中心咨询地块情况。
6. 开展新区产业用地课题调研
为加快推进滇中新区开发建设步伐,围绕推动新区实现超常规、跨越式发展,推动滇中新区土地储备和土地利用向规范、节约、高效的方向发展,提高土地节约集约利用水平,提高建设用地保障能力,同时学习优秀产业园区开发建设、土地储备及综合开发、土地供应等方面经验。我中心拟于近期开展调研,课题为《滇中新区产业用地标准化开发问题研究——紧密服务招商引资项目落地》。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,名称为:云南滇中新区土地储备中心。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。聘用人员单位控制数8人。在职实有13人(事业人员7人;聘用人员6人,主要是新区管委会统一聘用人员。),其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 403848.38万元,其中:一般公共预算58.38万元,政府性基金403790万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加95490.8万元,主要原因:一是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数增加;二是包含2022年度应偿付的到期债券资金本息,所以部门预算收入数较上年度增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入403848.38万元,其中:本年收入403848.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款58.38万元,政府性基金预算财政拨款403790万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加95490.8万元,主要原因:一是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数增加;二是包含2022年度应偿付的到期债券资金本息,所以部门预算收入数较上年度增加。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 403848.38万元。财政拨款安排支出403848.38万元,其中:基本支出26.88万元,与上年对比增加0.8万元,主要原因是基本支出实行人员定额管理,我单位人员数较上年度增加;项目支出403821.5万元,与上年对比增加95490万元,主要原因:一是政府性基金支出中的土地一级开发成本性支出预算数增加;二是包含2022年度应偿付的到期债券资金本息,所以项目支出预算数较上年度增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“2200150”支出58.38万元,主要反映我中心日常工作经费支出;“2120899”支出296102.73万元,主要反映土地收储中土地收储及一级开发等支出;“2120801”支出107687.27万元,主要反映项目土地收储及前期开发政府采购资金支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
1.302商品和服务支出858.38万元(基本支出26.88万元,项目支出831.5万元),主要用于日常工作经费支出,不包括用于购置资产等资本性支出。其中,30201办公费5.2万元,主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;30203咨询费11.5万元,主要用于单位法律顾问等相关业务咨询业务支出;30207邮电费0.1万元,主要用于中心信函、包裹邮寄等支出;30211差旅费35万元,主要用于中心工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;30213维修(护)费1万元,主要用于中心日常开支的资产修理和维护费用支出;30215会议费0.5万元,主要用于中心在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出;30216培训费1万元,主要用于中心在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出;30217公务接待费1.5万元,主要用于中心按规定开支的各类公务接待费用支出;30227委托业务费800万元,主要用于单位土地管护及中介技术服务费用等相关业务支出;30299其他商品和服务支出2.58万元,主要用于上述科目未包含的日常公用经费支出。
2.310资本性支出402990万元(基本支出0万元,项目支出402990万元),主要用于中心土地收储及一级开发等支出。其中,31009土地补偿402990万元,主要用于中心按规定征地和收购土地过程中支付的土地收储及一级开发等支出。
五、 区对下专项转移支付情况
我单位2022年部门预算无区对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
2022年我单位无与中央配套事项的相关转移支付资金安排情况。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。
(三)经济社会事业发展事项
2022年我单位无经济社会事业发展事项的相关转移支付资金安排情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额802.2万元,其中:政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算800万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区土地储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南滇中新区土地储备中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:对比上年无增减变化,2022年部门预算中因公出国(境)经费部门预算数为0万元,较上年增加0万元。
(二)公务接待费
云南滇中新区土地储备中心2022年公务接待费预算为1.5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为15次,共计接待38人次。
增减变化原因:公务接待费预算与上年对比无增减变动,2022年部门预算中公务接待费部门预算数为1.5万元,较上年增加0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区土地储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:对比上年无增减变化,2022年部门预算中因公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元,较上年增加0万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年我中心重点项目预算绩效目标为云南滇中新区土地储备中心购买财务咨询服务项目,财政预算安排4.5万元,资金来源为一般公共预算收入。
依据我中心与云南耕耘会计师事务所有限公司签订的《云南滇中新区土地储备中心代理记账与财务咨询服务合同》,委托云南耕耘会计师事务所有限公司为我中心提供代理记账服务,同时对我中心在工作开展过程中所遇到的财务核算、预决算、资金使用管理等问题提供咨询服务。
通过委托会计师事务所提供代理记账和财务咨询服务,有利于进一步规范我中心土地收储及一级开发相关成本、费用等账务核算管理,提高财务信息质量和财务管理水平。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区土地储备中心2022年度机关运行经费0元,与上年对比无增减变化。因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,我中心为公益一类事业单位,故无此项经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,云南滇中新区土地储备中心资产总额1449.03万元,其中,流动资产1449.03万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少114420.73万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。
监督索引号53019500300900111
