云南滇中新区财政局2021年度部门决算
监督索引号53019500300501000
云南滇中新区财政局2021年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区财政局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策;
2.编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算,汇总滇中新区各项财政数据,分析预算执行情况和经济形势;
3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度,加强对财政资金的监管,统一管理财政专户;
4.加强非税收入管理,建立和完善非税收入管理和评价制度;
5.承担滇中新区的会计管理工作,监督和规范会计行为;
6.加强政府性债务管理,防范化解政府债务风险;
7.加强国有资产管理,确保国有资产保值增值;建立新区与金融机构协调机制,沟通银企关系,促进金融产业健康发展;
8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;
9.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.圆满完成收入既定目标。2021年新区财税部门在党工委、管委会的领导下,攻坚克难,通过不懈努力,最终圆满完成2021年新区全辖、本级地方一般公共预算收入目标。1-12月,新区全辖地方一般公共预算收入为99.5亿元,增长7.4%,完成年初目标任务的101.7%,其中:新区本级完成18.31亿元,增长3.3%。新区全辖、本级、安宁市、嵩明县、空港经济区税收收入占一般公共预算收入的比重分别是78.3%、85.6%、77.3%、69.6%和81.3%,收入质量较好。
2.大力实施积极的财政政策。一方面,不折不扣落实减税降费政策。建立减税降费工作联席会议制度,印发《云南滇中新区减税降费工作领导小组办公室关于严格落实减税降费政策切实减轻企业负担的通知》,通过召开联席会议、开展专项调研针对新区减税降费政策执行情况、效果、存在问题进行研判;2021年1-12月,滇中新区各项政策减税降费合计38.37亿元,其中,减税34.41亿元,降费3.96亿元。另一方面,贯彻落实“实施意见”精神。一是在省对新区的财政体制延续5年的基础上,新区制定了同样延续5年的对下财政体制,为兜牢“三保”底线、县域发展提供了有力保障。二是省2021年综合财力补助资金5亿元全部用于支持产业发展,其中,4亿元用于新区产业发展专项资金、1亿元作为新区股权公司注册资本金。三是年内争取专项债券资金13.56亿元,主要用于小哨国际新城核心区再生水厂等重点项目建设。四是牵头研究制定《云南滇中新区促进金融业发展扶持办法》,从落户、办公用房、经营贡献、专项业务全方位对新区金融企业发展给予了制度保障。
3.强化重点支出保障。2021年安排产业扶持资金10.74亿元,其中,全面落实“抗疫情 保生产”出台相关政策,安排奖补资金6269万元;安排PPP项目政府付费支出7.96亿元、前期费5000万元、长龙高速资本金1亿元、凌翔路立交8000万元、渝昆高铁征迁资金5000万元、长水机场二期拆迁资金7500万元、支持新区直管国有企业发展3.2亿元。
4.推进财政系统改革。一方面,加快数字财政建设,提升预算管理水平。实施财政信息化管理系统升级建设,进一步整合了项目库、预算指标、预算执行、会计核算等业务环节,实现标准化管理平台的统一,进一步强化预算对执行的控制,严禁超预算、无预算支出,逐步实施项目全生命周期管理,建立健全能增能减的预算分配机制。另一方面,加强制度建设,完善内控机制。研究制定《新区政府购买服务管理办法》《关于推进新区本级预算单位差旅电子凭证网上报销改革的通知》《云南滇中新区内部控制制度体系建设工作方案》等办法,进一步完善新区财政管理制度,内部控制制度管理体系逐步建立。
5.防范系统性风险。一是印发《关于对2021年到期政府性债务和隐性债务进行预警提示的通知》,明确工作总体要求、目标任务,确保防范到期债务兑付风险。二是配合审计署昆明特派办、财政部云南监管局等部门对隐性债务化解、债券资金管理使用情况进行专项审计、检查,推动风险防控工作不断优化完善。三是督促项目实施单位和主管部门做好项目前期工作,积极争取专项债券到位,支持新区开发建设。
6.提升国资监管效能。一是开展国资监管制度体系系统化建设工作,完善了共计33项新区国资监管制度。二是对各监管企业项目投资情况进行了摸底清理,对不符合新区发展要求的项目,制定退出方案,督促企业进行清退,降低投资风险。三是完成空港大道中段、哨关路、嵩昆路(一期)地下管廊资产注入滇中产业发展集团工作,有效盘活利用资产。四是赴各直管国有企业开展企业债务链接及风险排查专项调研的相关工作,对企业经营过程中存在的贸易业务风险、债务链接风险等问题提出了有针对性的意见建议。五是组织滇中产业发展集团、空港投资集团完成股权划转相关工作,进一步充实省级社保基金,有力促使全省人民共享国有企业发展成果,增进民生福祉。
7.始终强化政治担当。始终坚持把习近平总书记对云南工作的重要指示精神作为财政局工作的“纲”和“魂”,深入贯彻落实十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十二次党代会精神,牢固树立“财”自觉服从服务于“政”的意识,强化“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识、树立“店小二”的服务意识,做好要素保障,深入开展党史学习教育,不断转化学习成果,2021年组织开展集中学习10次,主题党日活动13次,专题党课4次,专题宣讲2次;召开党风廉政建设专题会议4次,研究议题10项,不断推动“滇中先锋•跨越建功”基层党建示范点和“四星级”示范党支部成果深化巩固。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区财政局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:
云南滇中新区财政局
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区财政局部门2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人),聘用人员单位控制数12人;在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),聘用人员11人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区财政局部门2021年度收入合计264.96万元。其中:财政拨款收入264.96万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加155.6万元,增幅142.28%,主要原因是国资监管相应业务项目增加,项目经费支出相应增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区财政局部门2021年度支出合计264.96万元。其中:基本支出5.79万元,占总支出的2.19%;项目支出259.17万元,占总支出的97.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加155.6万元,增幅142.28%,其中:基本支出减少16.92万元,项目支出增加172.52万元,主要原因一是我部门牢固树立过紧日子的思想,按照限额规定标准严格压缩一般性支出; 二是根据省委省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的若干意见》(云办法﹝2020﹞20号)的精神及新区相关工作要求,监管企业年报审计、国资监管制度体系建设等相应业务项目增加,致使项目经费支出相应增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区财政局机关正常运转的日常支出5.79万元。与上年对比减少16.92万元,减幅74.5%,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,从 2021年起,以实有人员为基数,按照限额规定标准严格压缩一般性支出。包括津贴补贴等人员经费支出0.66万元,占基本支出的11.40%。办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费5.13万元,占基本支出的88.60%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区财政局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出259.17万元。与上年对比增加172.52万元,主要原因是业务项目增加。具体项目支出包括: 财政支出无纸化项目人行国库前置系统运维服务专项经费1.8万元,2021年度会计信息质量监督检查工作委托业务费1.47万元,2021年度法律顾问服务专项经费5万元,工资总额及经营业绩专项审计服务费25万元,国资监管制度体系建设服务费用28.7万元,新区监管国有企业2020年度年报审计服务费139万元,新区财政一体化系统运维委托服务费23.22万元,招商引资工作专项经费2.68万元,政府采购业务委托服务费4.5万元,空港大道等道路地下管廊资产评估费27.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出264.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加155.6万元,增幅142.28%,主要原因是国资监管相应业务项目增加,项目经费支出相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出264.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南滇中新区财政局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区财政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为0.07万元,完成预算的1.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的1.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元,下降69.57%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算较上年无增减变化;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降69.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.07万元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.07万元。其中:
国内接待费支出0.07万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于财政部农业农村司赴云南省昆明市调研发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区财政局部门2021年机关运行经费支出5.13万元,与上年对比减少10.51万元,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,按照限额规定标准严格压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费)。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,云南滇中新区财政局部门资产总额14.65万元,其中,流动资产0万元,固定资产14.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产无增减变化,其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额139.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出139万元。授予中小企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的0.3%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定,我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放,不在我局决算数据中体现。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53019500300501111
