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云南滇中新区财政金融局2022年度部门决算目录

第一部分 云南滇中新区财政金融局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南滇中新区财政金融局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责编制新区本级财政收支预算和年终决算，汇总新区各项财政数据，分折预算执行情况和经济形势。贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加理对新区财政资金的监管，统一管理财政专户。加强新区非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度。加强政府性债务管理，防控隐性债务风险。对新区管委会作为国有资产出资人履行职责的事项进行审核把关，对新区直管国有企业，本级行政事业单位国有资产实施监管，对新区国有企业财务、运营情况进行检查，对企业主要负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 坚持不懈稳收入优支出，着力推动财政可持续发展

一方面，突出抓好财政收入。受经济下行压力及疫情的叠加影响，2022年1-12月，新区全辖地方一般公共预算收入完成68.62亿元，扣除留抵退税因素后较上年同期下降11.5%，其中：新区本级完成11.18亿元，扣除留抵退税因素后下降2.5%；安宁市完成44.34亿元，扣除留抵退税因素后下降8.3%；嵩明县完成4.05亿元，扣除留抵退税因素后下降46.7%；空港经济区完成9.05亿元，扣除留抵退税因素后增长1.4%。另一方面，强化重点支出保障。截止12月底，新区本级2022年共拨付产业扶持资金5亿元，支持创视界OLED、康乐卫士、昆药等重点项目的发展；PPP项目政府付费实际支出5.8亿元，持续提升新区范围内路网建设水平；争取到位2022年新增专项债券10.75亿元，保障长龙高速、小哨国际新城污水处理厂等项目建设。积极推进财政支持产业发展方式转型，由直补企业为主向创造外部环境为主转变，2022年向滇中股权公司注资1亿元，助力公司引入社会资本投资新区产业发展的重点领域和薄弱环节。

2. 坚持不懈优化营商环境，为新区企业排忧解难

一是不折不扣落实减税降费政策。会同税务局共同印发《关于印发减税降费“四个机制”的通知》，进一步完善减税降费落实机制；赴天江一方药业、云南天安化工、云南航产投集团等企业减税降费工作专项调研，深入了解企业发展中存在的困难及需求；召开减税降费联席会议，针对当前存在的困难问题进行分析研判，并提出下半年的工作重点；公开减税降费政策信息16条，确保企业第一时间知晓新政措施，如期受益。二是不断做优金融服务。一方面，多方式协调支持国有企业债务链接。从组织召开新区银政企交流座谈会、21场一对一座谈会、与农行签订战略合作协议、争取总行（一级行）政策、额度、资金等，搭建银政企沟通合作的桥梁，加大对新区直管国有企业的债务链接支持力度。另一方面，政策汇编支持中小微企业发展。汇编《金融支持中小微企业政策及信贷产品汇编》，努力解决中小微企业“融资难”、“融资贵”问题，强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设。再一方面，不断拓展与金融机构合作的广度和深度。利用《新区促进金融业发展扶持办法》，积极引入各类金融机构。三是持续优化政府采购营商环境。印发《关于2022年进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，要求预算单位统筹确定本部门面向中小企业的预留采购份额，确保面向中小微企业优先采购政策落地实施。全面清理设立备选库、名录库、资格库和不平等对待内外资企业的做法，加强政府采购公平竞争政策落地实施。

3. 坚持不懈控风险守底线，着力防范化解财政运行风险

一是系统谋划防风化债布局。召开党工委会议、主任办公会议，系统谋划布局新区防风化债工作，对空港投资集团股权注入、国企改革优化整合、资源资产科学配置等工作进行安排部署，不断提升国企平台抗风险能力。二是健全债务监管机制。研究制定《云南滇中新区地方政府性债务风险应急处置预案》等系列措施，建立健全新区债务短期处置和长效防控机制，推进债务管理精细化、精准化。三是争取上级资金支持。2022年以来，共争取到位地方政府再融资债券14.73亿元，新增专项债券10.75亿元（长龙高速8.35亿元、小哨污水处理厂2.4亿元），有效拓宽新区资金渠道。四是坚决防止债务违约。面对易见股份被强制退市导致新区融资环境恶化的严峻形势，新区多次到省市财政、国资部门积极对接，争取省市两级大力支持，积极与相关金融机构沟通协调，通过申请展期延期、“借新还旧”等方式，有效缓解偿债压力，牢牢守住了不发生系统性金融风险的底线。五是规范政府采购行为。研究制定新区政府采购内部控制流程及非政府采购项目内控流程，组织开展政府采购专项整治工作，确保政府采购工作依法、依规、有效开展。

4. 坚持不懈推改革提效能，着力健全完善财政管理体系

一是印发《云南滇中新区综合管理部关于印发“三保”保障方案的通知》《滇中新区本级2022年财政运行风险防范工作方案》，进一步提高财政运行风险的防范意识，确保新区“三保”风险控制在低风险水平；二是依托云南省地方财政预算标准化管理平台，进一步强化预算对执行的控制，同时，通过预算执行动态监控，规范管理财政资金授权支付；三是选取新区项目资金量最大的两个部门开展部门整体项目绩效评价工作，切实提升财政资金使用效率；四是持续推进云南滇中新区内控体系制度建设工作，进一步健全完善新区内控机制，提高风险防范能力；五是根据新区管理体制改革推进情况，结合实际提出新区对下财政体制的优化意见，保留新区财政体制优越性的前提下简化层级。

5. 坚持不懈深化监管转型，助力国企健康发展

一方面，突出“管资本”职能，建立涵盖规划指引、产权管理、财务监管、考核分配、监督追责等各个环节的管理链条。突出专业化、体系化、法治化监管，加快推进国资国企在线监管系统建设，健全国资监管法规制度体系，不断提升干部职工依法行权履职和依法办事能力水平。突出财务监督和国有资产基础性监督，实时准确掌握国有资产底数、与时俱进创新监督手段，强化对典型易发问题和重点部门、重点岗位、重点环节的监督。指导企业完善公司章程，落实企业法人财产权与经营自主权，不断完善监督体系。另一方面，结合新区管理体制改革，在实现集中统一监管的基础上，按照“同业合并、优化布局、面向市场、清晰定位”的原则，将空港经济区管委会原持有的云南航空大都市发展投资有限公司、云南空港新城国有投资开发有限责任公司100%股权注入空港投资集团，进一步盘活国有企业存量资产，实现优化国有资源配置，通过重组整合，新区管理国有企业同质化无序竞争得到改善，“小”“散”“弱”问题得以解决。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年年底新区开展管理机制体制改革，成立新区财政金融局作为新区管委会工作机构之一，主要负责财政、金融、国资监管工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未确定,我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区财政金融局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

云南滇中新区财政金融局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区财政金融局2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南滇中新区财政金融局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区财政金融局 2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南滇中新区财政金融局部门2022年度收入合计1,429,934.45元。其中：财政拨款收入1,429,934.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,219,656.89元，下降46.03%。其中：财政拨款收入减少1,219,656.89元，下降46.03%；主要原因是2022年新区开展管理机制体制改革，相应项目暂未开展，项目经费支出相应减少。

二、 支出决算情况说明

云南滇中新区财政金融局部门2022年度支出合计1,429,934.45元。其中：基本支出69,514.45元，占总支出的4.86%；项目支出1,360,420元，占总支出的95.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,219,656.89元，下降46.03%。其中：基本支出增加11,664.11元，增长20.16%；项目支出减少1,231,321元，下降47.51%；主要原因一是2021年年底我部门新招聘工作人员3名，故增加相应公用经费，导致基本支出增加；二是2022年新区开展管理机制体制改革，相应项目暂未开展，项目经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南滇中新区财政金融局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,514.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,690元，占基本支出的35.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,824.45元，占基本支出的64.48％。与上年对比基本支出增加11,664.11元，增长20.16%，主要原因是新录用人员导致基本支出经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南滇中新区财政金融局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,360,420元。其中：基本建设类项目支出0元，占项目支出的0％。具体项目开支及开展工作情况如下：监管企业年报审计服务专项经费464,000元，占项目支出34.11%；绩效评价业务专项经费160,000元，占项目支出11.76%；招商引资工作专项经费4,420元，占项目支出0.3%;政府采购业务专项经费45,000元，占项目支出3.3%；内控制度体系建设项目经费8,4000元，占项目支出6.17%；业务咨询服务专项经费50,000元，占项目支出3.68%；法律顾问服务专项经费50,000元,占项目支出3.68%；财政信息化建设专项经费503,000，占项目支出37%。与上年对比项目支出减少1,231,321元，下降47.51%，主要原因是2022年新区开展管理机制体制改革，相应项目暂未开展，项目经费支出相应减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区财政金融局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,429,934.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,219,656.89元，下降46.03%，主要原因是2022年新区开展管理机制体制改革，相应项目暂未开展，项目经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,429,934.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于云南滇中新区财政金融局局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9. 卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区财政金融局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少680元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少680元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南滇中新区财政金融局部门2022年机关运行经费支出44,824.45元，减少6,430.29元，下降12.55%，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，按照限额规定标准严格压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费）。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南滇中新区财政金融局部门资产总额146,480元，其中，流动资产0元，固定资产146,480元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变化，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额468,950元，其中：政府采购货物支出4,950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出464,000元。授予中小企业合同金额4,950元，占政府采购支出总额的1.06%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019500301801111

附件1：云南滇中新区财政金融局2022年度决算公开表（决算报表部分）

附件2：云南滇中新区财政金融局2022年度决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3：云南滇中新区财政金融局2022年度决算公开表（绩效自评部分）