云南滇中新区财政金融局2023年度部门决算
监督索引号53019500301801000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责编制新区本级财政收支预算和年终决算，汇总新区各项财政数据，分折预算执行情况和经济形势。贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加理对新区财政资金的监管，统一管理财政专户。加强新区非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度。加强政府性债务管理，防控隐性债务风险。对新区管委会作为国有资产出资人履行职责的事项进行审核把关，对新区直管国有企业，本级行政事业单位国有资产实施监管，对新区国有企业财务、运营情况进行检查，对企业主要负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.越是形势纷繁复杂，越要把旗帜鲜明讲政治贯穿财政工作始终。新区财政金融局始终牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚持“两个维护”， 坚决做到“两个维护”不断坚定发展的定力、决心和信心。应对挑战，在抓好增收节支、稳固财政平衡的基础上，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。2023年以来，新区财政金融局主动找差距、补短板、学经验、提能力，持续深化巩固党建引领工作成果，以《“当好排头兵•争当先锋队”大讨论大竞赛暨“财政增质提效年”行动方案》为纲，笃行不怠开展“清廉财政”建设，深入推进作风效能革命建设，开展主题教育，聚焦新区财政、金融、国资监管难题，一方面，主动“上联上跑”，争取上级部门高位指导，另一方面，主动“下沉企业”，用好财政金融政策，助推新区企业增产增效，再一方面，主动“横向联通”，加强各部门协同配合，提高办事效率。
2.越是任务艰巨繁重，越要迎难而上，推动财政高质量发展。新区财政金融局始终坚持把组织收入作为财政中心工作，一手抓总量突破，一手抓质量提升，积极推进经济发展与财源税源建设相结合、财政运行分析与定期通报相结合、区县联动与征收部门协作相结合、依法征收与规范税收秩序相结合、调研督查与解决基层困难相结合，努力实现财政收入均衡入库、稳步增长，财政实力逐步壮大、显著提高。2023年以来，在积极克服经济下行影响和不折不扣落实大规模减税降费政策情况下，1-12月新区本级一般公共预算收入完成30.13亿元，同比增收9.89亿元，增长48.9%。
3.越是收支矛盾突出，越要牢记使命，确保新区党工委、管委会重要决策部署落细落实。2023年1-12月新区本级一般公共预算支出完成19.44亿元，通过坚持严控一般性支出、大幅压减非急需非刚性支出，坚持盘活存量资金、清理专项资金，调整优化支出结构，集中财力优先保障民生、支持事业发展，2023年以来，安排产业扶持资金0.21亿元，PPP付费3.17亿元，民生保障3.12亿元，街道析置经费0.15亿元；同时，协助机场集团借款22亿元和发行84亿元新增专项债，支持长水机场改扩建。
4.越是非常时期，越要坚持底线思维，健全系统性风险管控体系。2023年以来，面对新区经济发展和风险防控的双重压力，在新区党工委、管委会的坚强领导下，成立了新区防风化债领导小组，建立工作专班机制，全面梳理了新区本级各类债务详细情况，结合新区本级各类债务形成原因，制定化债方案，根据债务类别，一债一策，分类施策，系统谋划布局新区防风化债工作；同时，组织召开新区银政企一对一座谈会、争取总行（一级行）政策额度等支持等系列举措，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
5.越是发展遇到瓶颈，越要砥砺前行，推动建立完善财政、金融、国资监管协同管理机制。一方面，优化财会监督体系。在新区本级深入开展财经纪律重点问题专项整治，紧扣减税降费、政府过“紧日子”、基层“三保”等9个方面的重点内容，查问题、定措施、抓整改、严纪律、强震慑，有力维护了财经纪律的严肃性；聚焦整治小金库问题，深入推进预算收入、预算支出、政府采购等方面专项治理，着力解决虚列支出、坐收坐支等方式设立“小金库”的问题；开展财政资金监管“清源行动”，紧紧围绕重点整治问题，通过提升预算管理效能、规范政府采购行为、强化财会监督效能、提升财政资金监管的信息化水平出台了七项工作举措，强化全过程动态监管，切实将监管链条延伸至财政资金使用的“最后一公里”。另一方面，不断提升金融服务。进一步推动建立完善政银企业合作机制，帮助云南省农村信用合作涉成立新区网点共计1个；用足用好“昆易贷”等政策，“昆易贷”工作开展半年以来，争取到位上级贷款贴息资金80万元，进一步支持新区中小微企业发展；完成新区金融驿站授牌工作，研究拟订《新区金融驿站工作实施方案》及《新区财政贴息管理办法》，从金融信贷、政府服务等方面多措并举帮助企业纾困解难减负，切实解决中小企业融资难、融资贵的问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，原因是2022年年底新区开展管理机制体制改革，成立新区财政金融局，作为新区管委会内设工作机构，不再内设以下机构，故我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区财政金融局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区财政金融局2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区财政金融局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区财政金融局 2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区财政金融局2023年度收入合计344.35万元。其中：财政拨款收入344.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加201.36万元，增长140.82%，主要原因是2022年底新区开展管理机制体制改革，2023年空港经济区财政业务全面并入新区财政金融局管理，进一步增加相关事务支出经费。其中：财政拨款收入增加201.36万元，增长140.82%；上级补助收入0万元，与上年度相比无增减变化；事业收入0万元，与上年度相比无增减变化；经营收入0万元，与上年度相比无增减变化；附属单位上缴收入0万元，与上年度相比无增减变化；其他收入0万元，与上年度相比无增减变化。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区财政金融局2023年度支出合计344.35万元。其中：基本支出7.65万元，占总支出的2.22%；项目支出336.7万元，占总支出的97.78%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加201.36万元，增长140.82%，主要原因是2022年底新区开展管理机制体制改革，2023年空港经济区财政业务全面并入新区财政金融局管理，进一步增加相关经费支出。其中：基本支出增加0.7万元，增长10.07%；项目支出增加200.66万元，增长147.5%；上缴上级支出0万元，与上年度相比无增减变化；经营支出0万元，与上年度相比无增减变化；对附属单位补助支出0万元，与上年度相比无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区财政金融局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7.65万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.22万元，占基本支出的15.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.43万元，占基本支出的84.05％；与上年相比，支出合计增加0.7万元，增长10.01%，主要原因是2023年空港经济区财政业务全面并入新区财政金融局管理，原空港财政金融局工作人员与我局合署办公，导致基本支出经费增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南滇中新区财政金融局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.7万元。其中：基本建设类项目支出0万元。占项目支出的0％。具体项目开支及开展工作情况如下：监管企业年报审计服务专项经费11.6万元，国资监管委托业务经费47.2万元，法律诉讼委托服务专项经费134万元，政府采购业务专项经费5.4万元，法律顾问服务专项经费5万元，财税库业务经费30万元，财政信息化建设专项经费18.3万元，（原空港财政局）财政局系统软件维护经费5.2万元，中央财政支持普惠金融发展示范区奖补资金80万元。与上年对比项目支出增加200.67万元，增长147.5%，主要原因是2022年底新区开展管理机制体制改革，2023年空港经济区财政业务全面并入新区财政金融局管理，进一步增加相关项目支出经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区财政金融局2023年度一般公共预算财政拨款支出344.35万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加201.36万元，增长140.82%，主要原因是2022年底新区开展管理机制体制改革，2023年空港经济区财政业务全面并入新区财政金融局管理，进一步增加相关经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出264.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于云南滇中新区财政金融局局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的财政管理、国资监管事务方面项目支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.23%。主要用于支持普惠金融发展示范区贴息资金。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区财政金融局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出无增减变化；公务用车运行维护费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区财政金融局2023年机关运行经费支出6.42万元，比上年增加1.94万元，增长43.32%，主要原因是2023年空港经济区财政业务全面并入新区财政金融局管理，原空港财政金融局工作人员与我局合署办公，导致基本支出经费增加。单位机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费）。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南滇中新区财政金融局资产总额（净值）0.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（净值）减少0.29万元，其中固定资产（净值）减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额4600元，其中：政府采购货物支出4600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4600元，其中：授予小微企业合同金额4600元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我局决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.云南滇中新区财政金融局2023年度国有资产占有使用情况表
监督索引号53019500301801111
