云南滇中新区本级2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案公开目录

第一部分  云南滇中新区本级2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

第二部分    云南滇中新区管理委员会2022年政府预算表

一、一般公共预算收支情况表:1-1 至1-8

二、政府基金预算收支情况表:2-1至2-5

三、国有资本经营收入预算收支情况表:3-1 至3-6

四、社保基金预算收支情况表:4-1至4-4

五、债务情况表:5-1至5-8 

六、重大项目说明:6-1至6-2

云南滇中新区本级2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告

新区本级2022年预算编制坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调,严格落实财政部“兜牢民生底线、过紧日子”的要求,遵循“保平衡、控支出、强统筹”原则,积极适应经济发展新常态,着力支持推动深化财税体制改革和减税降费政策在新区的实施,同时围绕防范和化解政府债务风险、落实“1+N”招商引资政策、继续推进人才引进三大核心工作,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理水平,构建全面规范、公开透明的预算制度。

一、2021年完成情况和2022年新区本级收入安排意见

(一)2021年新区本级收入完成情况

2021年,新区本级完成一般公共预算收入183,053万元,增收5,844万元,增长3.3%。其中,税收收入占一般公共预算收入的比重分别为85.6%,非税收入占一般公共预算收入的比重分别为14.4%。

2021年新区本级完成政府基金预算收入377,485万元。

(二)2022年新区本级一般公共预算收入预测及安排建议

2021年,在新区党工委、管委会领导下,各级财税部门竭尽全力,克服疫情、大规模减税降费、中石油项目停产检修、房地产增长调控等不利因素,均顺利完成当年收入目标,为省、市年度财政收支工作做出了贡献,体现了新区担当。但通过实地调研发现,新区各级为完成年度目标,几乎已将收入来源挖掘殆尽。从经济运行的情况看,近年来对企业一直保持较大力度的收入征管,对企业长期发展乃至整个地区的经济发展都会有影响,为继续落实中央减税降费政策助力企业长期发展,落实好新区招商引资政策执行和优化营商环境提升新区软实力,建议:2022年新区本级一般公共预算收入安排18.95亿元,增长3.5%。

二、2022年新区本级一般公共预算支出安排

扣除上解和补助后,2022年新区本级各单位一般公共预算支出24.58亿元具体安排是:

1.人员支出。包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、职业年金缴费、住房公积金、交通补贴等。人员支出据实测算,同时考虑政策性增资及人员正常晋级,拟安排7,692.5万元。

2.公用支出。包括通讯费、差旅费、培训费、印刷费、公车运行维护费等。公用支出按照定额标准测算,同时保障部门必要的专项公用支出,拟安排1,139.3万元。其中:“三公经费”建议安排387万元,总数与上年相比下降8万元,降幅2%。具体金额为:业务招待费113万元、公务车辆使用费126万元(其中:购置费78万元、运行维护费48万元)、因公出国(境)经费148万元。

3.项目支出。2022年预算支出项目按照保机构、保运转,保债务支出,保新区招商引资和产业发展,保重点项目建设的安排原则和顺序,重点支持基础设施建设和产业发展支出,保障部门必要的专项业务开展,严控一般性项目支出,拟安排23.7亿元。对于重点项目预算资金安排情况说明如下:

一是基础设施建设重点项目情况:PPP项目政府付费申建议安排7亿元。

二是产业发展重点项目情况:产业发展专项资金2022年安排5.32亿元;前期费安排5,000万元与收回以前年度资金滚动使用。

三是人才引进重点项目情况:安排人才公寓建设装修补助和运行补助5,500万元;安排人才政策资金1,423万元。

四是直管国有企业重点补助项目情况:安排直管国有企业补助资金2.2亿元,用于支持工作建设发展和债务链接。

五是其他重点项目情况:2022年预备费安排4,000万元,占一般公共预算支出总额的1.5%;安排不可预见临时性支出1,500万元。

三、新区本级2022年政府基金预算收支安排及平衡情况

根据测算,2022年新区本级国有土地使用权出让收入预计为52.1亿元,其他调入资金8.9亿元,收入合计61亿元;拟安排土地收储成本支出32.34亿元,专项债务还本付息15.6亿元,计提专项资金8亿元,其他建设项目资金5.06亿元,支出共计61亿元,收支平衡。政府基金预算执行过程中按照“以收定支”的原则安排支出。专项债券资金根据实际争取情况安排列支。

四、国有资本经营预算安排及平衡情况

经新区管委会同意,新区本级2022年国有资本经营预算编报范围为滇中新区监管的四家国有企业:云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发集团有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限责任公司、滇中股权投资公司。

(一)预算收入情况

预计2021年四家公司归属于母公司所有者净利润合计17,352.33万元。符合规定需要上缴的有:昆明空港投资开发集团有限公司净利润为15,597.5万元,按30%的上缴比例计算并扣除按规定上缴省级利润459.97万元后净利润为4,219.28万元;云南滇中城市建设投资开发有限责任公司按30%的上缴比例计算净利润为526.45万元。据此测算,2022年国有资本经营预算收入为4,745.73万元。

(二)预算支出安排

1.按照《关于做好2022年国有资本经营预算编报工作的通知》要求,国有资本经营预算的35%调入一般公共预算统筹安排。

2.根据《云南省省级国有资本经营预算支出管理暂行办法》(云财资﹝2017﹞309号)文规定,省级国有资本经营预算支出除调入一般公共预算和预算调节资金外,主要用于以下方面:(1)解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。主要用于支持企业剥离企业办社会职能、解决国有企业存在的体制性机制性问题、弥补国有企业改革成本等方面;(2)国有企业资本金注入。主要用于引导企业更好地服务于国家战略,将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出;(3)其他支出。主要安排确定的国资监管、国资预算管理等方面的支出。

综上,建议2022年国有资本经营预算支出为4,745.73万元,其中国有企业资本金注入3,084.72万元、国有资本经营预算调出资金1,661.01万元,收支平衡。

 五、政府债务支出安排情况说明

2021年新区本级债务限额为184.71亿元,其中:一般债限额55.66亿元、专项债限额129.05亿元;到2021年底,新区本级数债务限额为133亿元,化解51.71亿元。其中:一般债限额48.04亿元,化解7.62亿元;专项债务限额为84.96亿元、化解44.09亿元。2022年暂未收到提前下达债务限额。

2022年,年初地方政府债务余额为133亿元,年中预算安排化解11.04亿元,预计2022年年末,地方政府债务余额为121.96亿元。

附件： 云南滇中新区（本级）政府预算公开样表