云南滇中新区本级2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案公开
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目 录
第一部分 云南滇中新区本级2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告
第二部分 云南滇中新区管理委员会2024年政府预算表
一、一般公共预算收支情况表：1-1 至1-8
二、政府基金预算收支情况表：2-1至2-5
三、国有资本经营收入预算收支情况表：3-1 至3-6
四、社保基金预算收支情况表：4-1至4-4
五、债务情况表：5-1至5-8
六、重大项目说明：6-1至6-2
云南滇中新区本级2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算草案的报告
关于新区本级2024年预算编制工作，我们一方面严格落实财政部“兜牢民生底线、过紧日子”的要求，按照优先保障“三保支出、偿债支出和重点项目支出”的原则，重点聚焦省、市对新区的定位，统筹资金安排；另一方面积极优化预算编制方式，紧密结合新区机构改革推进情况，直面困难，主动调整编制方式，竭尽全力推动预算编制工作，确保在规定时限内初步完成预算编制。
一、2023年完成情况和2024年新区一般公共预算收入安排建议
（一）2023年新区本级一般公共预算收入完成情况
2023年新区本级一般公共预算收入预计完成30亿元，增长42.8%。
（二）2024年一般公共预算收入预测及安排建议
结合目前财政体制和实际经济情况，机场改扩建新区直管区范围内建安行业，东方航空划转和其他招商引资企业缴纳税收贡献增量等因素（2024年新区一般公共预算收入预测情况明细详见附件1），同时，考虑新区收入略高于昆明市2024年收入增幅预期3-3.5%，建议：2024年新区本级一般公共预算收入安排31.5亿元，增长5%。
二、2024年新区本级一般公共预算支出安排和平衡情况
（一） 收支平衡情况
收入情况：根据初步测算，2024年新区本级一般公共预算收入总额为37.5亿元。其中，地方一般公共预算收入31.5亿元，上下级转移支付资金6亿元（省级补助5亿元，税收返还1亿元）。
支出情况：为确保2024年新区本级年初预算收支平衡，结合财力实际，通过深入了解单位申报情况，建议2024年新区本级一般公共预算支出具体安排情况为：上解支出2.66亿元（体制明确固定基数）；补助县区支出2.7亿元（安宁市中石油昆钢项目税收返还2.2亿元、嵩明县补助0.5亿元）；调出资金4.66亿元（专项用于弥补到期21.98亿元政府专项债券还款缺口资金）；一般公共预算“一下”控制数为27.48亿元，其中：一是三保支出合计7.58亿元（人员经费2.756亿元；运转经费1.029亿元；基本民生3.7996亿元）；二是保债务支出6.4亿元（包含PPP政府付费2亿元）；三是防风化债专项资金4亿元。四是各部门项目支出9.3亿元（支出明细详见附件）。支出总计37.5亿元，收支平衡。
（二）新区本级具体项目安排情况
根据各部门预算申报和审核情况，2024年新区本级各单位一般公共预算支出27.48亿元。具体安排是：
1.三保支出。（1）根据部门申报和人员定额测算，人员支出：包括新区在职在编，正式聘用人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、职业年金缴费、住房公积金、交通补贴、劳务派遣人员，政府购买服务等。人员支出拟安排2.756亿元。
（2）公用支出：包括通讯费、差旅费、培训费、印刷费、公车运行维护费等。公用支出按照定额标准测算，同时保障部门必要的专项公用支出（执法车、食堂、办公用房租赁等），拟安排1.029亿元。
（3）基本民生支出。2024年拟安排保基本民生支出3.7996亿元，包括划转官渡区社会事务资金2亿元（15所学校、医院、林场等委托官渡区管理的事业单位的工资、公用经费、补助资金等，2022年以前空港经济区与官渡区协商明确基数为18299万元，因今年新增3所公立公办学校，初步按2亿元测算）。
2.债务支出。2024年建议从各单位一般公共预算支出中安排保债务支出6.6亿元。一是偿还2024年新区本级到期需财政承担的一般性政府债务本息2.45亿元；二是2024年新区本级到期需财政承担的政府隐性债务1.95亿元；三是PPP政府付费资金2.2亿元。（注：基金预算安排债务支出27.64亿元，合计安排债务支出 34.24亿元。）
3.防风化债专项资金4亿元。
4.项目支出。2024年预算支出项目按照保重点项目建设的安排原则和顺序，严控一般性项目支出，拟安排9.3亿元。主要项目安排是：
（1）学校教学设备及装修、基础设施改造经费、合作办学经费部门申报合计1.622亿元，建议安排4670万元。其中，滇中新区直管区公办学校教学配套系统及设备采购经费，建议安排1000万元；滇中新区直管区公办学校校园基础设施改造项目经费，建议安排3000万元；昆一中合作办学经费，建议安排670万元。
（2）产业发展专项资金，部门申报10亿元，综合考虑2024年新落地项目的扶持资金，建议先行安排3亿元，后续根据预算执行情况调剂追加；
（3）重点项目前期费，新区本级部门申报6.036亿元，建议安排新区经济发展局重点项目前期费1000万元，由新区本级部门统筹使用；
（4）滇中引水工程二期项目资本金4653万元；
（5）污水治理补助经费3500万元；
（6）人才公寓项目经费，部门申报2000万元，拟建议安排2000万元；人才奖励资金，部门申报1452万元，拟建议安排100万元；
（7）滇中新区税务局（含空港税务局）补助资金2514.64万元；
（8）拆临拆违经费，新区城建局、小哨街道、大板桥街道、小哨街道、空港住建局共计申报9572.05万元，建议安排新区城建局1000万；
（9）空港住建以前年度工程款欠款，部门申报1.858亿元，建议先行安排2500万元，并结合实际和可用财力情况，按一事一议报管委会研究再行调剂，建议新区行业主管部门加强监管。
（10）新区党群工作部宣传统战工作经费申报金额1285万元，建议安排602万元；
（11）新区滇中科学城管理局、新区航空现代服务业发展局、新区临空先进制造业发展局工作经费建议分别安排524.41万元、100万元、100万元，合计安排724.41万元；
（12）招商引资工作经费，部门申报962.1万元，建议安排新区投资促进局招商引资工作经费300万元，由新区各部门统筹使用。
（13）新区城市管理局申报长港路（凌翔街）与G320立交项目经费和污水治理补助经费合计1.8亿元，建议分别安排2300万元、3500万元，合计安排5800万元。
（14）考虑到新区承接社会事务管理，按照《中华人民共和国预算法》规定，预备费按一般公共预算支出的1-3%安排，预备费建议安排8000万元，不可预见临时性支出安排1800万元。
三、新区本级2024年政府基金预算收支安排及平衡情况
根据测算，2024年新区本级国有土地使用权出让收入预计为56亿元，从一般公共预算中调入4.66亿元，收入合计60.66亿元；拟安排土地收储成本支出32.63亿元，专项债务还本付息21.98亿元，小哨项目土地收储及前期开发政府采购项目隐债偿还5.65亿元，上解0.4亿元，支出共计60.66亿元，收支平衡。
政府基金预算执行过程中按照“以收定支”的原则安排支出，专项债券资金根据实际争取情况安排列支。
对于转贷企业的专项债券资金我们将按照昆明市确定的最终数字纳入政府基金预算预算。具体为：通过“调入资金”反映收入，还本付息和支付发行费时对应科目列支。
四、国有资本经营预算安排及平衡情况
经新区管委会同意，新区本级2024年国有资本经营预算编报范围为新区监管的四家国有企业：云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发集团有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限责任公司、滇中股权投资公司。
（一）预算收入情况
鉴于目前新区国有企业防风化债严峻形势与公司实际经营情况，建议2024年不收缴预算收入。转移支付收入4.08万元（全部为上级给予空港经济区的企业退休人员社会化补助），上年结余8.33万元（全部为空港经济区结转下年使用上级补助资金），2023年新区本级国有资本经营预算收入为12.41万元。
（二）预算支出安排
1.按照《关于做好2023年国有资本经营预算编报工作的通知》要求，国有资本经营预算的35%需要调入一般公共预算统筹安排。
2.根据《云南省省级国有资本经营预算支出管理暂行办法》（云财资﹝2017﹞309号）文规定，省级国有资本经营预算支出除调入一般公共预算和预算调节资金外，主要用于以下方面：（1）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。（2）国有企业资本金注入。（3）其他支出。主要安排确定的国资监管、国资预算管理等方面的支出。
综上，建议2024年国有资本经营预算支出为12.41万元，收支平衡。
五、政府债务支出安排情况说明
根据管理部门上报，2024年新区本级到期需财政承担的政府性债务本息共计52.699亿元，建议安排34.24亿元。一是2024年新区本级到期需财政承担的政府性债务本息24.44亿元，其中：债务本金18.07亿元，到期债务利息及发行费6.37亿元。建议安排24.44亿元，其中，从一般公共预算中安排偿还到期一般债务本息2.45亿元，从一般公共预算资金调入政府基金，偿还到期专债本息4.66亿元，从政府基金中安排专债本息17.32亿元。二是2024年新区本级到期需财政承担的政府隐性债务7.6亿元，建议安排7.6亿元，其中，从一般公共预算安排1.95亿元，从政府基金中安排5.65亿元。三是PPP项目政府付费资金20.66亿元。其中，2023年及以前年度应付未付10.39亿元，2024年应付10.27亿元。建议从一般公共预算中安排2.2亿元。
考虑到债务资金需求巨大，在预算执行中，将全力争取到期债务本金再融资（按90%争取），若能实现，年初预算偿债资金将调剂用于支持企业化债和新区重点项目，调剂追加事项按预算资金管理办法报新区管委会审定。
附件：
1.滇中新区2023年预算执行情况及2024年预算安排情况表
监督索引号53019500100010111
